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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 480.00 | | 192 480.00 | 192 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 388 049.00 | 349 161.00 | 38 888.00 | 388 049.00 |
040 Immobilisations financières | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 639 782.00 | 351 001.00 | 288 782.00 | 639 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
072 Créances – Autres | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
084 Disponibilités | 47 556.00 | | 47 556.00 | 47 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 697.00 | | 111 697.00 | 111 697.00 |
110 Total général Actif | 751 479.00 | 351 001.00 | 400 479.00 | 751 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 269.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 617 189.00 | 601 651.00 | | 617 189.00 |
222 Production stockée | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
230 Autres produits | 685.00 | 5 400.00 | | 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 620.00 | 607 051.00 | | 632 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 061.00 | 121 793.00 | | 141 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 815.00 | -190.00 | | -10 815.00 |
242 Autres charges externes. | 139 888.00 | 142 924.00 | | 139 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 014.00 | 26 211.00 | | 24 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 904.00 | 236 442.00 | | 247 904.00 |
252 Charges sociales | 61 137.00 | 57 475.00 | | 61 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 316.00 | 19 923.00 | | 17 316.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 238.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 777.00 | 604 816.00 | | 620 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 843.00 | 2 235.00 | | 11 843.00 |
294 Charges financières | 3 476.00 | 99.00 | | 3 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 570.00 | 786.00 | | 25 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 202.00 | 1 351.00 | | -17 202.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 568 430.00 | | | 568 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |