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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 480.00 | | 192 480.00 | 192 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 394 444.00 | 370 350.00 | 24 094.00 | 394 444.00 |
040 Immobilisations financières | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 177.00 | 372 190.00 | 221 988.00 | 594 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
072 Créances – Autres | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
084 Disponibilités | 129 065.00 | | 129 065.00 | 129 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 885.00 | | 176 885.00 | 176 885.00 |
110 Total général Actif | 771 063.00 | 372 190.00 | 398 873.00 | 771 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 418.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 624 219.00 | 602 981.00 | | 624 219.00 |
222 Production stockée | -508.00 | 927.00 | | -508.00 |
230 Autres produits | 6 146.00 | 2 073.00 | | 6 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 858.00 | 605 981.00 | | 629 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 328.00 | 129 749.00 | | 144 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | -4 029.00 | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 114 051.00 | 113 434.00 | | 114 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 017.00 | 26 509.00 | | 27 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 057.00 | 259 766.00 | | 251 057.00 |
252 Charges sociales | 57 993.00 | 55 835.00 | | 57 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 681.00 | 14 397.00 | | 8 681.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 547.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 157.00 | 596 208.00 | | 602 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 701.00 | 9 773.00 | | 27 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 337.00 | 3 169.00 | | 8 337.00 |
294 Charges financières | 3 777.00 | 4 367.00 | | 3 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 574.00 | 5 705.00 | | 6 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 686.00 | 2 870.00 | | 25 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 786.00 | | | 786.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 586 779.00 | | | 586 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 986.00 | | | 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |