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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 480.00 | | 192 480.00 | 192 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 386 987.00 | 362 820.00 | 24 167.00 | 386 987.00 |
040 Immobilisations financières | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 585 490.00 | 364 660.00 | 220 830.00 | 585 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
072 Créances – Autres | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
084 Disponibilités | 212 356.00 | | 212 356.00 | 212 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 388.00 | | 306 388.00 | 306 388.00 |
110 Total général Actif | 891 878.00 | 364 660.00 | 527 218.00 | 891 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 438.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 448 145.00 | 624 219.00 | | 448 145.00 |
222 Production stockée | 6 493.00 | -508.00 | | 6 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 9 057.00 | 6 146.00 | | 9 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 195.00 | 629 858.00 | | 475 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 172.00 | 144 328.00 | | 118 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 973.00 | -1 200.00 | | -2 973.00 |
242 Autres charges externes. | 109 886.00 | 114 051.00 | | 109 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 555.00 | 27 017.00 | | 22 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 744.00 | 251 057.00 | | 211 744.00 |
252 Charges sociales | 48 988.00 | 57 993.00 | | 48 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 365.00 | 8 681.00 | | 6 365.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 231.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 884.00 | 602 157.00 | | 514 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 689.00 | 27 701.00 | | -39 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 106.00 | 8 337.00 | | 13 106.00 |
294 Charges financières | 2 719.00 | 3 777.00 | | 2 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 687.00 | 6 574.00 | | 1 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 989.00 | 25 686.00 | | -30 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 594 177.00 | | | 594 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |