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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 160.00 | | 140 160.00 | 140 160.00 |
AP Constructions | 284 716.00 | 157 798.00 | 126 918.00 | 284 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 513.00 | 265 355.00 | 62 158.00 | 327 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 955.00 | 430 069.00 | 344 887.00 | 774 955.00 |
BT Marchandises | 587 052.00 | | 587 052.00 | 587 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 237.00 | | 67 237.00 | 67 237.00 |
BZ Autres créances | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 749.00 | | 86 749.00 | 86 749.00 |
CF Disponibilités | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 413.00 | | 801 413.00 | 801 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 368.00 | 430 069.00 | 1 146 300.00 | 1 576 368.00 |
CU Autres participations | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 288 732.00 | | | 288 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 205.00 | | | 77 205.00 |
DL TOTAL (I) | 374 322.00 | | | 374 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 430.00 | | | 288 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 065.00 | | | 329 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 970.00 | | | 152 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 978.00 | | | 771 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 300.00 | | | 1 146 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 164.00 | | | 590 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 806.00 | | 5 788.00 | 770 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 639.00 | 774 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 639.00 | 617 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 160.00 | | | 142 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 339.00 | | 5 445.00 | 613 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 307.00 | | 343.00 | 15 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 668.00 | 44 039.00 | 1 639.00 | 387 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 668.00 | 44 039.00 | 1 639.00 | 385 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 065.00 | 329 065.00 | | 329 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
VB T. V. A. | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 430.00 | 106 617.00 | 181 813.00 | 288 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 438.00 | | | 92 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 087.00 | 119 697.00 | 8 390.00 | 128 087.00 |
VW T.V.A. | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 978.00 | 590 164.00 | 181 813.00 | 771 978.00 |