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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 160.00 | | 140 160.00 | 140 160.00 |
AP Constructions | 284 716.00 | 179 114.00 | 105 602.00 | 284 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 370.00 | 4 197.00 | 173.00 | 4 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 274.00 | 260 935.00 | 54 339.00 | 315 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 269.00 | 446 245.00 | 697 024.00 | 1 143 269.00 |
BT Marchandises | 610 035.00 | | 610 035.00 | 610 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
BZ Autres créances | 84 177.00 | | 84 177.00 | 84 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 496.00 | | 113 496.00 | 113 496.00 |
CF Disponibilités | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 216.00 | | 891 216.00 | 891 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 486.00 | 446 245.00 | 1 588 240.00 | 2 034 486.00 |
CU Autres participations | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 365 937.00 | | | 365 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
DL TOTAL (I) | 440 654.00 | | | 440 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 770.00 | | | 562 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 667.00 | | | 409 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 249.00 | | | 174 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 587.00 | | | 1 147 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 240.00 | | | 1 588 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 404.00 | | | 640 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 955.00 | | 399 707.00 | 774 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 393.00 | 1 143 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 393.00 | 760 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 160.00 | | | 142 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 145.00 | | 174 907.00 | 617 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | 224 800.00 | 15 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 667.00 | 409 667.00 | | 409 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 084.00 | 65 084.00 | | 65 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 47 594.00 | | | 47 594.00 |
VB T. V. A. | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 770.00 | 55 587.00 | 248 430.00 | 562 770.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 919.00 | | | 550 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 436.00 | | | 259 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 629.00 | 142 239.00 | 208 390.00 | 350 629.00 |
VW T.V.A. | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 587.00 | 640 404.00 | 248 430.00 | 1 147 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
ST Autres comptes | 113 161.00 | | | 113 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 594.00 | | | 77 594.00 |
YT Sous‐traitance | 165 716.00 | | | 165 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 916.00 | | | 368 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 498.00 | | | 295 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 172.00 | | | 380 172.00 |