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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 160.00 | | 140 160.00 | 140 160.00 |
AP Constructions | 168 131.00 | 114 462.00 | 53 669.00 | 168 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 886.00 | 4 341.00 | 545.00 | 4 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 820.00 | 378 029.00 | 236 791.00 | 614 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 098.00 | 498 832.00 | 673 265.00 | 1 172 098.00 |
BT Marchandises | 704 879.00 | | 704 879.00 | 704 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
BZ Autres créances | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 859.00 | | 175 859.00 | 175 859.00 |
CF Disponibilités | 409 097.00 | | 409 097.00 | 409 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 876.00 | | 1 424 876.00 | 1 424 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 973.00 | 498 832.00 | 2 098 141.00 | 2 596 973.00 |
CU Autres participations | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 395 273.00 | | | 395 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 811.00 | | | 172 811.00 |
DL TOTAL (I) | 733 085.00 | | | 733 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 004.00 | | | 588 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 625.00 | | | 214 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 525.00 | | | 313 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 903.00 | | | 248 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 056.00 | | | 1 365 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 141.00 | | | 2 098 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 206.00 | | | 858 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 625.00 | | | 214 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 606 531.00 | | 4 606 531.00 | 4 606 531.00 |
FG Production vendue services | 451 822.00 | | 451 822.00 | 451 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 058 353.00 | | 5 058 353.00 | 5 058 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 182 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 318.00 | |
GE Autres charges | | | 24 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 845 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 666.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 785.00 | | | -6 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 090 443.00 | | | 5 090 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 632.00 | | | 4 917 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 811.00 | | | 172 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 250.00 | | 14 432.00 | 1 396 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 584.00 | 1 172 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 584.00 | 787 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 160.00 | | | 142 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 189.00 | | 14 232.00 | 1 012 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 900.00 | | 200.00 | 241 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 525.00 | 313 525.00 | | 313 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 929.00 | 119 929.00 | | 119 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 004.00 | 81 153.00 | 300 827.00 | 588 004.00 |
VI Groupe et associés | 214 625.00 | 214 625.00 | | 214 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 781.00 | 127 191.00 | 208 590.00 | 335 781.00 |
VW T.V.A. | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 056.00 | 858 206.00 | 300 827.00 | 1 365 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
ST Autres comptes | 129 603.00 | | | 129 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 431.00 | | | 115 431.00 |
YT Sous‐traitance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 583.00 | | | 411 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 233.00 | | | 312 233.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 471.00 | | | 280 471.00 |