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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 160.00 | | 140 160.00 | 140 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 284 715.00 | 215 654.00 | 69 060.00 | 284 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 832.00 | 5 456.00 | 2 376.00 | 7 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 294.00 | 416 812.00 | 371 482.00 | 788 294.00 |
BF Prêts | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 603.00 | 639 923.00 | 824 679.00 | 1 464 603.00 |
BT Marchandises | 614 539.00 | | 614 539.00 | 614 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 367.00 | | 87 367.00 | 87 367.00 |
BZ Autres créances | 88 998.00 | | 88 998.00 | 88 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 916.00 | | 169 916.00 | 169 916.00 |
CF Disponibilités | 105 038.00 | | 105 038.00 | 105 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 076.00 | | 1 075 076.00 | 1 075 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 679.00 | 639 923.00 | 1 899 755.00 | 2 539 679.00 |
CU Autres participations | 233 210.00 | | 233 210.00 | 233 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 323 925.00 | 290 653.00 | | 323 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 204.00 | 33 271.00 | | 40 204.00 |
DL TOTAL (I) | 514 129.00 | 473 925.00 | | 514 129.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 554.00 | 600.00 | | 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 978.00 | 828 772.00 | | 748 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 895.00 | 38 768.00 | | 71 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 806.00 | 352 591.00 | | 388 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 371.00 | 175 870.00 | | 175 371.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 625.00 | 1 396 603.00 | | 1 385 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 755.00 | 1 870 528.00 | | 1 899 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 506.00 | 651 494.00 | | 717 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 112 632.00 | |
FD Production vendue biens | | | 501 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 614 307.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 618 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 086 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 449.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 70.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 70.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -70.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 845.00 | 4 097.00 | | 9 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 620 060.00 | 4 854 841.00 | | 4 620 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 856.00 | 4 821 570.00 | | 4 579 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 205.00 | 33 271.00 | | 40 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 943.00 | | 11 661.00 | 1 452 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 464 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 160.00 | | | 142 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 132.00 | | 10 711.00 | 1 070 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 650.00 | | 950.00 | 240 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 475.00 | 107 449.00 | | 532 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 475.00 | 107 449.00 | | 530 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 806.00 | 388 806.00 | | 388 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 87 368.00 | 87 368.00 | | 87 368.00 |
VB T. V. A. | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 533.00 | 81 414.00 | 323 856.00 | 749 533.00 |
VI Groupe et associés | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 464.00 | | | 85 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 172.00 | 185 582.00 | 208 590.00 | 394 172.00 |
VW T.V.A. | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 626.00 | 717 507.00 | 323 856.00 | 1 385 626.00 |