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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 160.00 | | 140 160.00 | 140 160.00 |
AP Constructions | 284 716.00 | 198 133.00 | 86 582.00 | 284 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 987.00 | 4 871.00 | 2 115.00 | 6 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 430.00 | 327 470.00 | 450 960.00 | 778 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 943.00 | 532 475.00 | 920 468.00 | 1 452 943.00 |
BT Marchandises | 576 988.00 | | 576 988.00 | 576 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 583.00 | | 68 583.00 | 68 583.00 |
BZ Autres créances | 121 145.00 | | 121 145.00 | 121 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 845.00 | | 123 845.00 | 123 845.00 |
CF Disponibilités | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 061.00 | | 950 061.00 | 950 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 003.00 | 532 475.00 | 1 870 528.00 | 2 403 003.00 |
CU Autres participations | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 289 891.00 | | | 289 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
DL TOTAL (I) | 473 925.00 | | | 473 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 373.00 | | | 829 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 592.00 | | | 352 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 871.00 | | | 175 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 603.00 | | | 1 396 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 528.00 | | | 1 870 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 494.00 | | | 651 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 122 289.00 | | 4 122 289.00 | 4 122 289.00 |
FG Production vendue services | 429 443.00 | | 429 443.00 | 429 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 551 732.00 | | 4 551 732.00 | 4 551 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 284 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 849 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 978 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 229.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 203.00 | | | 63 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 841.00 | | | 4 854 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 821 570.00 | | | 4 821 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 269.00 | | 465 973.00 | 1 143 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 300.00 | 1 452 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 300.00 | 1 070 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 160.00 | | | 142 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 659.00 | | 465 773.00 | 760 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 450.00 | | 200.00 | 240 450.00 |