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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 5 364.00 | 1 161.00 | 6 525.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 906.00 | 99 066.00 | 840.00 | 99 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 619.00 | 209 885.00 | 56 733.00 | 266 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 982.00 | 314 315.00 | 135 667.00 | 449 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BN En cours de production de biens | 57 925.00 | | 57 925.00 | 57 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 549.00 | 2 818.00 | 200 731.00 | 203 549.00 |
BZ Autres créances | 62 553.00 | | 62 553.00 | 62 553.00 |
CF Disponibilités | 202 370.00 | | 202 370.00 | 202 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 960.00 | 2 818.00 | 538 143.00 | 540 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 942.00 | 317 133.00 | 673 809.00 | 990 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 739.00 | 4 400.00 | | 4 739.00 |
DG Autres réserves | 155 796.00 | 179 369.00 | | 155 796.00 |
DH Report à nouveau | | -43 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 042.00 | 50 165.00 | | 81 042.00 |
DL TOTAL (I) | 362 604.00 | 311 561.00 | | 362 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 068.00 | 12 080.00 | | 48 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 373.00 | 203 911.00 | | 72 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 111.00 | 131 185.00 | | 108 111.00 |
EA Autres dettes | 9 163.00 | 163.00 | | 9 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 206.00 | 347 340.00 | | 311 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 809.00 | 658 901.00 | | 673 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 096.00 | 347 341.00 | | 282 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 364.00 | | 95 618.00 | 354 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 349.00 | | 49 177.00 | 317 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 442.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 399.00 | 10 916.00 | | 303 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | 748.00 | | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 783.00 | 10 168.00 | | 298 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 373.00 | 72 373.00 | | 72 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UP Prêts | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 200 442.00 | | | 200 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VB T. V. A. | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 068.00 | 18 959.00 | 29 109.00 | 48 068.00 |
VI Groupe et associés | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
VP Divers | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 739.00 | 276 343.00 | 46 396.00 | 322 739.00 |
VW T.V.A. | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 205.00 | 282 096.00 | 29 109.00 | 311 205.00 |