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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 216.00 | 7 164.00 | 52.00 | 7 216.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 947.00 | 104 510.00 | 6 437.00 | 110 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 415.00 | 251 066.00 | 26 349.00 | 277 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 911.00 | 362 740.00 | 106 171.00 | 468 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BN En cours de production de biens | 111 422.00 | | 111 422.00 | 111 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 035.00 | 3 282.00 | 411 753.00 | 415 035.00 |
BZ Autres créances | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
CF Disponibilités | 243 204.00 | | 243 204.00 | 243 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 994.00 | 3 282.00 | 811 712.00 | 814 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 905.00 | 366 022.00 | 917 883.00 | 1 283 905.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
DG Autres réserves | 117 742.00 | 203 163.00 | | 117 742.00 |
DH Report à nouveau | | -102 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 572.00 | 47 403.00 | | 123 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 158.00 | 4 019.00 | | 3 158.00 |
DL TOTAL (I) | 373 913.00 | 281 199.00 | | 373 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 855.00 | 200 000.00 | | 163 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 795.00 | 12 386.00 | | 86 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 091.00 | 217 337.00 | | 171 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 259.00 | 95 197.00 | | 99 259.00 |
EA Autres dettes | 15 785.00 | 3 130.00 | | 15 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 970.00 | 528 050.00 | | 543 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 883.00 | 809 249.00 | | 917 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 811.00 | 328 050.00 | | 419 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 576.00 | | 1 935.00 | 466 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 427.00 | | 1 935.00 | 386 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 972.00 | 9 767.00 | | 352 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 024.00 | 140.00 | | 7 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 948.00 | 9 628.00 | | 345 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 613.00 | 3 282.00 | 613.00 | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | 3 282.00 | 613.00 | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613.00 | 3 282.00 | 613.00 | 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 282.00 | 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 091.00 | 171 091.00 | | 171 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
UP Prêts | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 411 425.00 | 411 425.00 | | 411 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VB T. V. A. | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 855.00 | 39 696.00 | 124 159.00 | 163 855.00 |
VI Groupe et associés | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 140.00 | 455 742.00 | 42 398.00 | 498 140.00 |
VW T.V.A. | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 970.00 | 419 811.00 | 124 159.00 | 543 970.00 |