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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 216.00 | 6 884.00 | 332.00 | 7 216.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 012.00 | 101 370.00 | 7 642.00 | 109 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 246.00 | 234 668.00 | 36 577.00 | 271 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 407.00 | 342 923.00 | 117 484.00 | 460 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BN En cours de production de biens | 55 666.00 | | 55 666.00 | 55 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 041.00 | | 168 041.00 | 168 041.00 |
BZ Autres créances | 170 242.00 | | 170 242.00 | 170 242.00 |
CF Disponibilités | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 356.00 | | 425 356.00 | 425 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 763.00 | 342 923.00 | 542 840.00 | 885 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
DG Autres réserves | 203 163.00 | 203 163.00 | | 203 163.00 |
DH Report à nouveau | -4 776.00 | -9 507.00 | | -4 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 050.00 | 4 730.00 | | -98 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DL TOTAL (I) | 234 657.00 | 327 827.00 | | 234 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 960.00 | 107 948.00 | | 45 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 765.00 | 79 662.00 | | 73 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 076.00 | 112 041.00 | | 98 076.00 |
EA Autres dettes | 20 562.00 | 10 724.00 | | 20 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 183.00 | 325 473.00 | | 308 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 840.00 | 653 300.00 | | 542 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 183.00 | 325 473.00 | | 308 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 089.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 129 602.00 | | 1 129 602.00 | 1 129 602.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 402.00 | | 1 131 402.00 | 1 131 402.00 |
FM Production stockée | | | 32 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 306.00 | 56 829.00 | | 36 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | 278.00 | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737.00 | 278.00 | | 1 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 890.00 | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 890.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | -612.00 | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 414.00 | 1 376 306.00 | | 1 209 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 464.00 | 1 371 576.00 | | 1 307 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 050.00 | 4 730.00 | | -98 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 830.00 | 2 955.00 | | 3 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 830.00 | | 1 571.00 | 460 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 994.00 | 42 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 994.00 | 460 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 687.00 | | 1 571.00 | 378 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 956.00 | 9 966.00 | | 332 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 744.00 | 140.00 | | 6 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 212.00 | 9 826.00 | | 326 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 765.00 | 73 765.00 | | 73 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
UP Prêts | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 168 041.00 | 168 041.00 | | 168 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VI Groupe et associés | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 364.00 | 125 364.00 | | 125 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 343.00 | 343 945.00 | 42 398.00 | 386 343.00 |
VW T.V.A. | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 183.00 | 308 183.00 | | 308 183.00 |