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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 216.00 | 6 744.00 | 472.00 | 7 216.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 441.00 | 100 083.00 | 7 358.00 | 107 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 246.00 | 226 129.00 | 45 117.00 | 271 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 830.00 | 332 956.00 | 127 874.00 | 460 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 937.00 | 7 611.00 | 209 325.00 | 216 937.00 |
BZ Autres créances | 187 023.00 | | 187 023.00 | 187 023.00 |
CF Disponibilités | 91 661.00 | | 91 661.00 | 91 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 038.00 | 7 611.00 | 525 426.00 | 533 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 868.00 | 340 568.00 | 653 300.00 | 993 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
DG Autres réserves | 203 163.00 | 203 163.00 | | 203 163.00 |
DH Report à nouveau | -9 507.00 | | | -9 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 730.00 | -9 507.00 | | 4 730.00 |
DL TOTAL (I) | 327 827.00 | 323 097.00 | | 327 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 099.00 | 29 109.00 | | 15 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 948.00 | 6 076.00 | | 107 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 662.00 | 119 358.00 | | 79 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 041.00 | 128 533.00 | | 112 041.00 |
EA Autres dettes | 10 724.00 | 3 256.00 | | 10 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 473.00 | 322 121.00 | | 325 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 300.00 | 645 218.00 | | 653 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 473.00 | 310 112.00 | | 325 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 844.00 | | 10 987.00 | 449 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 700.00 | | 10 987.00 | 367 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 429.00 | 9 528.00 | | 323 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 191.00 | 553.00 | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 238.00 | 8 974.00 | | 317 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 390.00 | 4 369.00 | 4 147.00 | 7 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 390.00 | 4 369.00 | 4 147.00 | 7 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 390.00 | 4 369.00 | 4 147.00 | 7 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 369.00 | 4 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 662.00 | 79 662.00 | | 79 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
UP Prêts | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 208 508.00 | 208 508.00 | | 208 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VB T. V. A. | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VI Groupe et associés | 107 948.00 | 107 948.00 | | 107 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 465.00 | 136 465.00 | | 136 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 946.00 | 413 554.00 | 44 392.00 | 457 946.00 |
VW T.V.A. | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 473.00 | 325 473.00 | | 325 473.00 |