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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 216.00 | 7 024.00 | 192.00 | 7 216.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 012.00 | 102 762.00 | 6 250.00 | 109 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 415.00 | 243 186.00 | 34 229.00 | 277 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 576.00 | 352 972.00 | 113 604.00 | 466 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BN En cours de production de biens | 71 185.00 | | 71 185.00 | 71 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 745.00 | 613.00 | 323 132.00 | 323 745.00 |
BZ Autres créances | 87 621.00 | | 87 621.00 | 87 621.00 |
CF Disponibilités | 202 742.00 | | 202 742.00 | 202 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 258.00 | 613.00 | 695 645.00 | 696 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 834.00 | 353 585.00 | 809 249.00 | 1 162 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
DG Autres réserves | 203 163.00 | 203 163.00 | | 203 163.00 |
DH Report à nouveau | -102 827.00 | -4 776.00 | | -102 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 403.00 | -98 050.00 | | 47 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 019.00 | 4 880.00 | | 4 019.00 |
DL TOTAL (I) | 281 199.00 | 234 657.00 | | 281 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 386.00 | 45 960.00 | | 12 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 337.00 | 73 765.00 | | 217 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 197.00 | 98 076.00 | | 95 197.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | 20 562.00 | | 3 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 050.00 | 308 183.00 | | 528 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 249.00 | 542 840.00 | | 809 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 050.00 | 308 183.00 | | 328 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 867 462.00 | | 1 867 462.00 | 1 867 462.00 |
FG Production vendue services | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 424.00 | | 1 869 424.00 | 1 869 424.00 |
FM Production stockée | | | 15 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 11 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 724.00 | 36 306.00 | | 19 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199.00 | 589.00 | | 3 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 861.00 | 1 148.00 | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060.00 | 1 737.00 | | 4 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 989.00 | 940.00 | | 7 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 989.00 | 940.00 | | 7 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 930.00 | 796.00 | | -3 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 832.00 | 1 209 414.00 | | 1 908 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 429.00 | 1 307 464.00 | | 1 861 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 403.00 | -98 050.00 | | 47 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 407.00 | 6 862.00 | | 460 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 258.00 | 6 862.00 | | 380 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 923.00 | 10 050.00 | | 342 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 884.00 | 140.00 | | 6 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 039.00 | 9 910.00 | | 336 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 613.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 337.00 | 217 337.00 | | 217 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UP Prêts | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 323 010.00 | 323 010.00 | | 323 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VB T. V. A. | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 380.00 | 46 380.00 | | 46 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 874.00 | 417 476.00 | 42 398.00 | 459 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 050.00 | 328 050.00 | 200 000.00 | 528 050.00 |