| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 543 009.00 | 1 395 795.00 | 147 214.00 | 1 543 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 833.00 | 537 833.00 | 3 000.00 | 540 833.00 |
AN Terrains | 1 034 600.00 | | 1 034 600.00 | 1 034 600.00 |
AP Constructions | 3 122 102.00 | 2 062 313.00 | 1 059 789.00 | 3 122 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 196 406.00 | 23 332 247.00 | 10 864 159.00 | 34 196 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 709 090.00 | 2 395 697.00 | 1 313 393.00 | 3 709 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 742 503.00 | | 742 503.00 | 742 503.00 |
BF Prêts | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 032 248.00 | 29 723 885.00 | 15 308 363.00 | 45 032 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 906.00 | 127 531.00 | 427 375.00 | 554 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 244 354.00 | 329 912.00 | 15 914 442.00 | 16 244 354.00 |
BZ Autres créances | 5 180 778.00 | | 5 180 778.00 | 5 180 778.00 |
CF Disponibilités | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 991 337.00 | 457 443.00 | 21 533 894.00 | 21 991 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 023 585.00 | 30 181 328.00 | 36 842 257.00 | 67 023 585.00 |
CU Autres participations | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 032 890.00 | 5 032 890.00 | | 5 032 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 289.00 | 503 289.00 | | 503 289.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 171.00 | 82 171.00 | | 82 171.00 |
DH Report à nouveau | 4 408 239.00 | 4 245 597.00 | | 4 408 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 097.00 | 1 504 746.00 | | 1 803 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 017.00 | 64 793.00 | | 36 017.00 |
DL TOTAL (I) | 11 865 702.00 | 11 433 485.00 | | 11 865 702.00 |
DP Provisions pour risques | 486 896.00 | 350 000.00 | | 486 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 848 103.00 | 683 849.00 | | 848 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 334 999.00 | 1 033 849.00 | | 1 334 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233 286.00 | 57 438.00 | | 2 233 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 214.00 | 5 580 095.00 | | 122 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 838.00 | 11 253.00 | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 876 006.00 | 7 595 347.00 | | 7 876 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 020 333.00 | 6 680 524.00 | | 7 020 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 271.00 | | |
EA Autres dettes | 315 064.00 | 63 155.00 | | 315 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 072 816.00 | 6 184 405.00 | | 6 072 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 641 556.00 | 26 183 488.00 | | 23 641 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 842 257.00 | 38 650 822.00 | | 36 842 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 439 384.00 | 3 312 020.00 | 62 751 404.00 | 59 439 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 439 384.00 | 3 312 020.00 | 62 751 404.00 | 59 439 384.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 494 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 638 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 847 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 994 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 516 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314 145.00 | |
GE Autres charges | | | 151 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 345 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 293 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 376 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | 52 716.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 329.00 | 52 716.00 | | 39 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 329.00 | 790.00 | | 39 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 000.00 | 182 570.00 | | 235 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 312.00 | 339 715.00 | | 377 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 804 919.00 | 53 959 522.00 | | 64 804 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 001 823.00 | 52 454 776.00 | | 63 001 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803 097.00 | 1 504 746.00 | | 1 803 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 887 013.00 | | 5 334 889.00 | 42 887 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 056 254.00 | 133 400.00 | 45 032 248.00 | 3 056 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 254.00 | 133 400.00 | 42 804 701.00 | 3 056 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079 343.00 | | 4 500.00 | 2 079 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 669 236.00 | | 5 325 119.00 | 40 669 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 434.00 | | 5 270.00 | 138 434.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 056 254.00 | | | 3 056 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 497 361.00 | 3 359 924.00 | 133 400.00 | 26 497 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927 328.00 | 6 301.00 | | 1 927 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 570 033.00 | 3 353 623.00 | 133 400.00 | 24 570 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 033 849.00 | 339 150.00 | 38 000.00 | 1 033 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 631.00 | 16 900.00 | | 110 631.00 |
6T Sur comptes clients | 170 330.00 | 167 752.00 | 8 170.00 | 170 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 961.00 | 184 652.00 | 8 170.00 | 280 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314 810.00 | 523 802.00 | 46 170.00 | 1 314 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498 797.00 | 8 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 005.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 961.00 | | 118 961.00 | 118 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 876 006.00 | 7 876 006.00 | | 7 876 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696 517.00 | 1 696 517.00 | | 1 696 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549 385.00 | 1 549 385.00 | | 1 549 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 214.00 | 80 214.00 | | 80 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 064.00 | 315 064.00 | | 315 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 072 816.00 | 6 072 816.00 | | 6 072 816.00 |
UP Prêts | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
UX Autres créances clients | 15 880 637.00 | | | 15 880 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 948.00 | | | 54 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 717.00 | | | 363 717.00 |
VB T. V. A. | 1 389 077.00 | | | 1 389 077.00 |
VC Groupe et associés | 3 283 929.00 | | | 3 283 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233 286.00 | 2 233 286.00 | | 2 233 286.00 |
VI Groupe et associés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 584.00 | | | 374 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 409.00 | 439 409.00 | | 439 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 486 594.00 | 21 149 766.00 | 336 828.00 | 21 486 594.00 |
VW T.V.A. | 3 254 808.00 | 3 254 808.00 | | 3 254 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 639 718.00 | 23 520 758.00 | 118 961.00 | 23 639 718.00 |