| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
AH Fonds commercial | 1 543 009.00 | 1 395 795.00 | 147 214.00 | 1 543 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 544 646.00 | 544 245.00 | 401.00 | 544 646.00 |
AN Terrains | 1 034 600.00 | | 1 034 600.00 | 1 034 600.00 |
AP Constructions | 4 156 243.00 | 2 395 280.00 | 1 760 963.00 | 4 156 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 555 110.00 | 30 566 017.00 | 5 989 093.00 | 36 555 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 081 741.00 | 3 161 919.00 | 919 821.00 | 4 081 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 726 388.00 | | 726 388.00 | 726 388.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 778 953.00 | 38 063 257.00 | 10 715 697.00 | 48 778 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 600.00 | 181 725.00 | 348 875.00 | 530 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 717 761.00 | 476 642.00 | 11 241 120.00 | 11 717 761.00 |
BZ Autres créances | 2 318 939.00 | | 2 318 939.00 | 2 318 939.00 |
CF Disponibilités | 280 484.00 | | 280 484.00 | 280 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 861 384.00 | 658 367.00 | 14 203 017.00 | 14 861 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 640 338.00 | 38 721 623.00 | 24 918 714.00 | 63 640 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
CU Autres participations | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 032 890.00 | 5 032 890.00 | | 5 032 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 289.00 | 503 288.00 | | 503 289.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 171.00 | 82 170.00 | | 82 171.00 |
DH Report à nouveau | -6 246 922.00 | 502 881.00 | | -6 246 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 186.00 | -6 749 803.00 | | -200 186.00 |
DL TOTAL (I) | -828 758.00 | -628 572.00 | | -828 758.00 |
DP Provisions pour risques | 1 149 562.00 | 3 459 449.00 | | 1 149 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 364 159.00 | 1 194 893.00 | | 1 364 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 513 721.00 | 4 654 342.00 | | 2 513 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 662.00 | | | 199 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 688 611.00 | 6 671 994.00 | | 5 688 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 608 630.00 | 8 111 181.00 | | 7 608 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 079 652.00 | 5 536 298.00 | | 5 079 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 542.00 | | |
EA Autres dettes | 123 037.00 | 26 146.00 | | 123 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 534 159.00 | 3 956 409.00 | | 4 534 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 233 752.00 | 24 377 573.00 | | 23 233 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 918 714.00 | 28 403 342.00 | | 24 918 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 215 773.00 | 24 335 263.00 | | 23 215 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 867 048.00 | 1 437 972.00 | 42 305 020.00 | 40 867 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 867 048.00 | 1 437 972.00 | 42 305 020.00 | 40 867 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 409 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 783 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 691 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 338 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 466 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 354 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 321 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 994 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 453.00 | 6 470.00 | | 10 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 817.00 | 82 000.00 | | 160 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 817.00 | 85 289.00 | | 160 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 364 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 237.00 | 1 818.00 | | 20 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 237.00 | 365 929.00 | | 20 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 579.00 | -280 640.00 | | 140 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 075.00 | -421 536.00 | | -82 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 852 493.00 | 44 862 845.00 | | 46 852 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 052 679.00 | 51 612 648.00 | | 47 052 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 186.00 | -6 749 803.00 | | -200 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 398 683.00 | | 4 320 670.00 | 48 398 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 775.00 | 133 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 727 147.00 | 1 213 253.00 | 48 778 953.00 | 2 727 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 089 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727 147.00 | 1 207 479.00 | 46 556 081.00 | 2 727 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088 405.00 | | 802.00 | 2 088 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 178 196.00 | | 4 312 511.00 | 46 178 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 083.00 | | 7 357.00 | 132 083.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 727 147.00 | | | 2 727 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 933 662.00 | 3 321 575.00 | 1 191 980.00 | 35 933 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939 639.00 | 401.00 | | 1 939 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 994 023.00 | 3 321 174.00 | 1 191 980.00 | 33 994 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 654 342.00 | 169 266.00 | 2 309 887.00 | 4 654 342.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 660.00 | 4 065.00 | | 177 660.00 |
6T Sur comptes clients | 574 568.00 | 365 417.00 | 463 343.00 | 574 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 227.00 | 369 482.00 | 463 343.00 | 752 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 406 569.00 | 538 748.00 | 2 773 230.00 | 5 406 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512 496.00 | 2 773 230.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 608 630.00 | 7 608 630.00 | | 7 608 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 562 696.00 | 1 562 696.00 | | 1 562 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265 585.00 | 1 265 585.00 | | 1 265 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 037.00 | 123 037.00 | | 123 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 534 159.00 | 4 534 159.00 | | 4 534 159.00 |
UP Prêts | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
UX Autres créances clients | 11 157 986.00 | 11 157 986.00 | | 11 157 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559 775.00 | 507 934.00 | 51 841.00 | 559 775.00 |
VB T. V. A. | 1 374 220.00 | 1 374 220.00 | | 1 374 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 662.00 | 181 683.00 | 17 979.00 | 199 662.00 |
VI Groupe et associés | 5 688 611.00 | 5 688 611.00 | | 5 688 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917 096.00 | 917 096.00 | | 917 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 490.00 | 254 490.00 | | 254 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 092 665.00 | 14 002 047.00 | 90 618.00 | 14 092 665.00 |
VW T.V.A. | 1 996 882.00 | 1 996 882.00 | | 1 996 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 233 752.00 | 23 215 773.00 | 17 979.00 | 23 233 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285 391.00 | | | 285 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 558 847.00 | | | 558 847.00 |
ST Autres comptes | 6 626 494.00 | | | 6 626 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 056 163.00 | | | 2 056 163.00 |
YT Sous‐traitance | 17 523 371.00 | | | 17 523 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 573 197.00 | | | 573 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 363 153.00 | | | 363 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 648 544.00 | | | 648 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 947 467.00 | | | 6 947 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 896 274.00 | | | 4 896 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 338 071.00 | | | 27 338 071.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |