| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
AH Fonds commercial | 1 543 009.00 | 1 395 795.00 | 147 214.00 | 1 543 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543 844.00 | 542 339.00 | 1 505.00 | 543 844.00 |
AN Terrains | 1 034 600.00 | | 1 034 600.00 | 1 034 600.00 |
AP Constructions | 3 167 002.00 | 2 169 453.00 | 997 549.00 | 3 167 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 615 013.00 | 25 999 993.00 | 9 615 020.00 | 35 615 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 909 901.00 | 2 650 073.00 | 1 259 828.00 | 3 909 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 591 616.00 | | 591 616.00 | 591 616.00 |
BF Prêts | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 551 331.00 | 32 757 653.00 | 13 793 678.00 | 46 551 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623 287.00 | 178 214.00 | 445 073.00 | 623 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 913 956.00 | 133 007.00 | 12 780 949.00 | 12 913 956.00 |
BZ Autres créances | 3 660 500.00 | | 3 660 500.00 | 3 660 500.00 |
CF Disponibilités | 126 799.00 | | 126 799.00 | 126 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 324 542.00 | 311 221.00 | 17 013 321.00 | 17 324 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 875 873.00 | 33 068 874.00 | 30 806 999.00 | 63 875 873.00 |
CU Autres participations | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 032 890.00 | | | 5 032 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 289.00 | | | 503 289.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 171.00 | | | 82 171.00 |
DH Report à nouveau | 4 768 574.00 | | | 4 768 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 265 693.00 | | | -4 265 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DL TOTAL (I) | 6 128 471.00 | | | 6 128 471.00 |
DP Provisions pour risques | 1 743 029.00 | | | 1 743 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 024 636.00 | | | 1 024 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 767 665.00 | | | 2 767 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 597.00 | | | 162 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 508.00 | | | 427 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 427 447.00 | | | 9 427 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 032 205.00 | | | 6 032 205.00 |
EA Autres dettes | 76 494.00 | | | 76 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 782 773.00 | | | 5 782 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 910 862.00 | | | 21 910 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 806 999.00 | | | 30 806 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 481 516.00 | | | 21 481 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 358 328.00 | 3 171 607.00 | 43 529 936.00 | 40 358 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 358 328.00 | 3 171 607.00 | 43 529 936.00 | 40 358 328.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 079 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 653 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 398 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 357 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 645 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 888 477.00 | |
GE Autres charges | | | 458 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 172 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 519 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 431 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 852 521.00 | | | 852 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 711 457.00 | | | 711 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 707.00 | | | 711 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689 977.00 | | | 689 977.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 076.00 | | | -3 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -472 692.00 | | | -472 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 507 286.00 | | | 47 507 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 772 979.00 | | | 51 772 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 265 693.00 | | | -4 265 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 032 248.00 | | 4 526 252.00 | 45 032 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 529 117.00 | 478 053.00 | 46 551 331.00 | 2 529 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 117.00 | 478 053.00 | 44 318 132.00 | 2 529 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083 843.00 | | 4 562.00 | 2 083 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 804 701.00 | | 4 520 601.00 | 42 804 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 705.00 | | 1 089.00 | 143 705.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 264 558.00 | | | 1 264 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 723 885.00 | 3 500 200.00 | 466 432.00 | 29 723 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933 629.00 | 4 505.00 | | 1 933 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 790 257.00 | 3 495 695.00 | 466 432.00 | 27 790 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 334 999.00 | 1 901 562.00 | 468 896.00 | 1 334 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 531.00 | 50 683.00 | | 127 531.00 |
6T Sur comptes clients | 329 912.00 | 207 453.00 | 404 358.00 | 329 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 443.00 | 258 136.00 | 404 358.00 | 457 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 792 442.00 | 2 159 698.00 | 873 254.00 | 1 792 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 146 613.00 | 855 024.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 855.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 379.00 | | 69 379.00 | 69 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 427 447.00 | 9 427 447.00 | | 9 427 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 487 964.00 | 1 487 964.00 | | 1 487 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 527 977.00 | 1 527 977.00 | | 1 527 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 782 773.00 | 5 782 773.00 | | 5 782 773.00 |
UP Prêts | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
UX Autres créances clients | 12 757 171.00 | | | 12 757 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 785.00 | | | 156 785.00 |
VB T. V. A. | 1 789 580.00 | | | 1 789 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 597.00 | 162 597.00 | | 162 597.00 |
VI Groupe et associés | 358 129.00 | | 358 129.00 | 358 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 975 089.00 | | | 975 089.00 |
VP Divers | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 059.00 | 348 059.00 | | 348 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 533.00 | | | 838 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 628 249.00 | 16 576 768.00 | 51 481.00 | 16 628 249.00 |
VW T.V.A. | 2 668 205.00 | 2 668 205.00 | | 2 668 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 909 024.00 | 21 481 516.00 | 427 508.00 | 21 909 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 406 545.00 | | | 406 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 863 639.00 | | | 863 639.00 |
ST Autres comptes | 6 992 448.00 | | | 6 992 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 164 285.00 | | | 2 164 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |
YT Sous‐traitance | 19 671 916.00 | | | 19 671 916.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 705 723.00 | | | 1 705 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 328 063.00 | | | 328 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 734 608.00 | | | 734 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 093 769.00 | | | 7 093 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 110 239.00 | | | 5 110 239.00 |
ZE Dividendes | 1 442 762.00 | | | 1 442 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 398 011.00 | | | 31 398 011.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |