| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
AH Fonds commercial | 1 543 009.00 | 1 395 795.00 | 147 214.00 | 1 543 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 543 843.00 | 543 843.00 | | 543 843.00 |
AN Terrains | 1 034 600.00 | | 1 034 600.00 | 1 034 600.00 |
AP Constructions | 3 167 002.00 | 2 270 001.00 | 897 001.00 | 3 167 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 951 424.00 | 28 815 668.00 | 7 135 756.00 | 35 951 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 962 366.00 | 2 908 353.00 | 1 054 012.00 | 3 962 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 062 802.00 | | 2 062 802.00 | 2 062 802.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 398 683.00 | 35 933 661.00 | 12 465 021.00 | 48 398 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 783.00 | 177 659.00 | 397 124.00 | 574 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 746 354.00 | 574 567.00 | 12 171 786.00 | 12 746 354.00 |
BZ Autres créances | 2 709 483.00 | | 2 709 483.00 | 2 709 483.00 |
CF Disponibilités | 634 165.00 | | 634 165.00 | 634 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 690 548.00 | 752 227.00 | 15 938 321.00 | 16 690 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 089 231.00 | 36 685 889.00 | 28 403 342.00 | 65 089 231.00 |
CU Autres participations | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 032 890.00 | 5 032 890.00 | | 5 032 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 288.00 | 503 289.00 | | 503 288.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 170.00 | 82 171.00 | | 82 170.00 |
DH Report à nouveau | 502 881.00 | 4 768 574.00 | | 502 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 749 803.00 | -4 265 693.00 | | -6 749 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 241.00 | | |
DL TOTAL (I) | -628 572.00 | 6 128 471.00 | | -628 572.00 |
DP Provisions pour risques | 3 459 449.00 | 1 743 029.00 | | 3 459 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 194 893.00 | 1 024 636.00 | | 1 194 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 654 342.00 | 2 767 665.00 | | 4 654 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 671 994.00 | 427 508.00 | | 6 671 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 111 181.00 | 9 427 447.00 | | 8 111 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 536 298.00 | 6 032 205.00 | | 5 536 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 542.00 | | | 75 542.00 |
EA Autres dettes | 26 146.00 | 76 494.00 | | 26 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 956 409.00 | 5 782 773.00 | | 3 956 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 377 573.00 | 21 910 862.00 | | 24 377 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 403 342.00 | 30 806 999.00 | | 28 403 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 335 263.00 | | | 24 335 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 860 762.00 | 1 373 577.00 | 43 234 340.00 | 41 860 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 860 762.00 | 1 373 577.00 | 43 234 340.00 | 41 860 762.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 057 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 722 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 047 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 523 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 551 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 497 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 863 915.00 | |
GE Autres charges | | | 830 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 585 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 863 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 890 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | 250.00 | | 82 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 711 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 289.00 | 711 707.00 | | 85 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 111.00 | 10 110.00 | | 364 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 818.00 | 11 621.00 | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 929.00 | 21 731.00 | | 365 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 640.00 | 689 977.00 | | -280 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 076.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -421 536.00 | -472 692.00 | | -421 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 862 845.00 | 47 507 286.00 | | 44 862 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 612 648.00 | 51 772 979.00 | | 51 612 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 749 803.00 | -4 265 693.00 | | -6 749 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 551 330.00 | | 2 820 032.00 | 46 551 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 893.00 | 132 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636 932.00 | 335 747.00 | 48 398 683.00 | 636 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636 932.00 | 322 854.00 | 46 178 195.00 | 636 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088 405.00 | | | 2 088 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 318 132.00 | | 2 819 850.00 | 44 318 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 793.00 | | 182.00 | 144 793.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 636 932.00 | | | 636 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 757 653.00 | 3 497 044.00 | 321 036.00 | 32 757 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938 133.00 | 1 505.00 | | 1 938 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 819 519.00 | 3 495 539.00 | 321 036.00 | 30 819 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 767 665.00 | 1 890 190.00 | 3 513.00 | 2 767 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 213.00 | | 554.00 | 178 213.00 |
6T Sur comptes clients | 133 006.00 | 541 410.00 | 99 850.00 | 133 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 220.00 | 541 410.00 | 100 404.00 | 311 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 078 885.00 | 2 431 600.00 | 103 917.00 | 3 078 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 405 325.00 | 103 917.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 310.00 | | 42 310.00 | 42 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 111 181.00 | 8 111 181.00 | | 8 111 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 514 966.00 | 1 514 966.00 | | 1 514 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512 236.00 | 1 512 236.00 | | 1 512 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 956 409.00 | 3 956 409.00 | | 3 956 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
UX Autres créances clients | 12 114 814.00 | | | 12 114 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631 539.00 | | | 631 539.00 |
VB T. V. A. | 1 840 575.00 | | | 1 840 575.00 |
VI Groupe et associés | 6 629 684.00 | 6 629 684.00 | | 6 629 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835 020.00 | | | 835 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 610.00 | 336 610.00 | | 336 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 522 381.00 | 15 429 458.00 | 92 923.00 | 15 522 381.00 |
VW T.V.A. | 2 172 486.00 | 2 172 486.00 | | 2 172 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 377 573.00 | 24 335 263.00 | 42 310.00 | 24 377 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351 049.00 | | | 351 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 762 689.00 | | | 762 689.00 |
ST Autres comptes | 7 144 815.00 | | | 7 144 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 956 274.00 | | | 1 956 274.00 |
YT Sous‐traitance | 19 792 520.00 | | | 19 792 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 390 933.00 | | | 390 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 331 131.00 | | | 331 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 682 180.00 | | | 682 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 790 280.00 | | | 6 790 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 374 095.00 | | | 5 374 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 047 233.00 | | | 30 047 233.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |