| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 41.00 | 1 633.00 | 1 674.00 |
AH Fonds commercial | 1 543 010.00 | 1 543 009.00 | 1.00 | 1 543 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 028.00 | 558 453.00 | 1 575.00 | 560 028.00 |
AN Terrains | 1 034 600.00 | | 1 034 600.00 | 1 034 600.00 |
AP Constructions | 4 194 479.00 | 3 034 641.00 | 1 159 838.00 | 4 194 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 713 711.00 | 34 392 068.00 | 4 321 644.00 | 38 713 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 939 405.00 | 3 366 383.00 | 573 023.00 | 3 939 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 894 536.00 | | 894 536.00 | 894 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 993 210.00 | 42 969 595.00 | 8 023 616.00 | 50 993 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 542.00 | 220 390.00 | 767 151.00 | 987 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 056 231.00 | 203 355.00 | 14 852 877.00 | 15 056 231.00 |
BZ Autres créances | 2 180 695.00 | | 2 180 695.00 | 2 180 695.00 |
CF Disponibilités | 316 713.00 | | 316 713.00 | 316 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 559 632.00 | 423 745.00 | 18 135 887.00 | 18 559 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 552 842.00 | 43 393 340.00 | 26 159 503.00 | 69 552 842.00 |
CU Autres participations | 91 000.00 | 75 000.00 | 16 000.00 | 91 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 032 890.00 | | | 5 032 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 289.00 | | | 503 289.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 82 171.00 | | | 82 171.00 |
DH Report à nouveau | -7 633 105.00 | | | -7 633 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
DL TOTAL (I) | -1 984 625.00 | | | -1 984 625.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 717 674.00 | | | 1 717 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 067 674.00 | | | 2 067 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 500.00 | | | 511 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 459 612.00 | | | 5 459 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 198 649.00 | | | 8 198 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 970 191.00 | | | 5 970 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 749.00 | | | 146 749.00 |
EA Autres dettes | 263 843.00 | | | 263 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 525 910.00 | | | 5 525 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 076 454.00 | | | 26 076 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 159 503.00 | | | 26 159 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 076 454.00 | | | 26 076 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 807 456.00 | 4 646 168.00 | 44 453 624.00 | 39 807 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 807 456.00 | 4 646 168.00 | 44 453 624.00 | 39 807 456.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 035 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 218 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 363 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 787 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 512 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 399 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 468 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 813.00 | |
GE Autres charges | | | 43 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 014 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 312.00 | | | 241 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 312.00 | | | 283 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 754.00 | | | 354 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 278.00 | | | 368 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 966.00 | | | -84 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 591 150.00 | | | 46 591 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 561 020.00 | | | 46 561 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 646 089.00 | | 1 375 653.00 | 49 646 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 111 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 532.00 | 50 993 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 104 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 532.00 | 48 776 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 102 227.00 | | 2 485.00 | 2 102 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 417 545.00 | | 1 372 718.00 | 47 417 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 317.00 | | 450.00 | 126 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 026 066.00 | 2 399 893.00 | 7.00 | 40 026 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 951 291.00 | 150 212.00 | | 1 951 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 074 776.00 | 2 249 681.00 | 7.00 | 38 074 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 161 208.00 | 174 733.00 | 268 267.00 | 2 161 208.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 468 642.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 202 316.00 | 18 074.00 | | 202 316.00 |
6T Sur comptes clients | 193 436.00 | 100 174.00 | 90 255.00 | 193 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 752.00 | 661 890.00 | 90 255.00 | 395 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 556 960.00 | 836 623.00 | 358 522.00 | 2 556 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 744 703.00 | 358 522.00 | |
UG ‐ Financières | | 91 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 198 649.00 | 8 198 649.00 | | 8 198 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 885 203.00 | 1 885 203.00 | | 1 885 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444 246.00 | 1 444 246.00 | | 1 444 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 749.00 | 146 749.00 | | 146 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 843.00 | 263 843.00 | | 263 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 525 910.00 | 5 525 910.00 | | 5 525 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
UX Autres créances clients | 14 833 924.00 | 14 833 923.00 | | 14 833 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 849.00 | | 4 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 983.00 | 11 982.00 | | 11 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 308.00 | 109 929.00 | 112 378.00 | 222 308.00 |
VB T. V. A. | 1 673 626.00 | 1 673 626.00 | | 1 673 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 500.00 | 511 500.00 | | 511 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 459 612.00 | 5 459 612.00 | | 5 459 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490 236.00 | 490 236.00 | | 490 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 792.00 | 273 792.00 | | 273 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 276 144.00 | 17 163 766.00 | 112 378.00 | 17 276 144.00 |
VW T.V.A. | 2 366 951.00 | 2 366 951.00 | | 2 366 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 076 454.00 | 26 076 454.00 | | 26 076 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371 358.00 | | | 371 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 241 330.00 | | | 1 241 330.00 |
ST Autres comptes | 6 295 601.00 | | | 6 295 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 737 680.00 | | | 1 737 680.00 |
YT Sous‐traitance | 18 700 495.00 | | | 18 700 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 388 318.00 | | | 388 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 191 240.00 | | | 191 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562 598.00 | | | 562 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 525 598.00 | | | 5 525 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 349 773.00 | | | 4 349 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 363 424.00 | | | 28 363 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |