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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 103.00 | 1 096.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 921.00 | 221 148.00 | 159 773.00 | 380 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 121.00 | 221 251.00 | 160 870.00 | 382 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 310.00 | | 191 310.00 | 191 310.00 |
BZ Autres créances | 73 743.00 | | 73 743.00 | 73 743.00 |
CF Disponibilités | 239 762.00 | | 239 762.00 | 239 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 006.00 | | 505 006.00 | 505 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 127.00 | 221 251.00 | 665 875.00 | 887 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
DG Autres réserves | 130 711.00 | 775.00 | | 130 711.00 |
DH Report à nouveau | | 129 799.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 902.00 | 113 663.00 | | 152 902.00 |
DL TOTAL (I) | 417 867.00 | 378 490.00 | | 417 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 206.00 | 95 711.00 | | 77 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | 277.00 | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 648.00 | 104 511.00 | | 72 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 785.00 | 118 412.00 | | 95 785.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 009.00 | 318 911.00 | | 248 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 875.00 | 697 401.00 | | 665 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 470.00 | 241 706.00 | | 189 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 593.00 | 30 235.00 | 1 173 828.00 | 1 143 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 593.00 | 30 235.00 | 1 173 828.00 | 1 143 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 099.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 1 159.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 36 697.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 1 003.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 091.00 | 49 686.00 | | 71 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 103.00 | 1 126 800.00 | | 1 174 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 201.00 | 1 013 137.00 | | 1 021 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 902.00 | 113 663.00 | | 152 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 921.00 | | 1 200.00 | 380 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 921.00 | | | 380 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 152.00 | 23 099.00 | | 198 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 152.00 | 22 996.00 | | 198 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 648.00 | 72 648.00 | | 72 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
UX Autres créances clients | 191 310.00 | | | 191 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 206.00 | 18 666.00 | 58 539.00 | 77 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 743.00 | | | 73 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 243.00 | 265 243.00 | | 265 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 009.00 | 189 470.00 | 58 539.00 | 248 009.00 |