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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 818.00 | 236 299.00 | 158 519.00 | 394 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 018.00 | 237 499.00 | 158 519.00 | 396 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 646.00 | | 91 646.00 | 91 646.00 |
BZ Autres créances | 88 954.00 | | 88 954.00 | 88 954.00 |
CF Disponibilités | 215 288.00 | | 215 288.00 | 215 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 128.00 | | 396 128.00 | 396 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 146.00 | 237 499.00 | 554 647.00 | 792 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
DG Autres réserves | 132 191.00 | 132 245.00 | | 132 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 097.00 | 108 066.00 | | 128 097.00 |
DL TOTAL (I) | 394 542.00 | 374 565.00 | | 394 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 510.00 | 58 539.00 | | 69 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 6 621.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 830.00 | 75 381.00 | | 58 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 889.00 | 34 206.00 | | 29 889.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 7 197.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 105.00 | 181 944.00 | | 160 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 647.00 | 591 509.00 | | 554 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 331.00 | 111 944.00 | | 109 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 002 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 002 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 366.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 746.00 | 7 902.00 | | 30 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 294.00 | -7 902.00 | | -2 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 727.00 | 46 000.00 | | 45 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 038.00 | 1 171 423.00 | | 1 036 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 940.00 | 1 063 357.00 | | 907 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 097.00 | 108 066.00 | | 128 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 828.00 | | 69 390.00 | 385 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 200.00 | 396 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 200.00 | 394 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 629.00 | | 69 390.00 | 384 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 548.00 | 22 366.00 | 30 415.00 | 245 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 348.00 | 22 366.00 | 30 415.00 | 244 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
UX Autres créances clients | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VB T. V. A. | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
VC Groupe et associés | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 481.00 | -25 292.00 | 50 774.00 | 25 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 841.00 | 180 841.00 | | 180 841.00 |
VW T.V.A. | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 105.00 | 109 331.00 | 50 774.00 | 160 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |