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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 759.00 | 1 771.00 | 988.00 | 2 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 441.00 | 216 182.00 | 155 259.00 | 371 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 200.00 | 217 953.00 | 156 247.00 | 374 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 303.00 | | 73 303.00 | 73 303.00 |
BZ Autres créances | 106 895.00 | | 106 895.00 | 106 895.00 |
CF Disponibilités | 432 397.00 | | 432 397.00 | 432 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 290.00 | | 615 290.00 | 615 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 490.00 | 217 953.00 | 771 537.00 | 989 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
DG Autres réserves | 134 338.00 | 134 338.00 | | 134 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 117.00 | 202 925.00 | | 205 117.00 |
DL TOTAL (I) | 473 709.00 | 471 517.00 | | 473 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 518.00 | 31 695.00 | | 61 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 29.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 937.00 | 259 854.00 | | 184 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 198.00 | 82 996.00 | | 36 198.00 |
EA Autres dettes | | 2 213.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 120.00 | 27 400.00 | | 15 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 828.00 | 404 187.00 | | 297 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 537.00 | 875 704.00 | | 771 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 540.00 | 391 919.00 | | 249 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 196 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 196 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 665.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 458.00 | 2 106.00 | | 100 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 542.00 | -2 106.00 | | 7 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 954.00 | 78 861.00 | | 72 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 808.00 | 1 301 767.00 | | 1 305 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 692.00 | 1 098 843.00 | | 1 100 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 117.00 | 202 925.00 | | 205 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 975.00 | 159 522.00 | 170 298.00 | 384 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 216.00 | 159 522.00 | 170 298.00 | 382 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 518.00 | 13 231.00 | 48 288.00 | 61 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 937.00 | 184 937.00 | | 184 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 252.00 | 36 252.00 | | 36 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 198.00 | 180 198.00 | | 180 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 496.00 | 180 496.00 | | 180 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 828.00 | 249 540.00 | 48 288.00 | 297 828.00 |