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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 859.00 | 259 323.00 | 140 536.00 | 399 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 059.00 | 260 523.00 | 140 536.00 | 401 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 871.00 | | 310 871.00 | 310 871.00 |
BZ Autres créances | 107 342.00 | | 107 342.00 | 107 342.00 |
CF Disponibilités | 204 172.00 | | 204 172.00 | 204 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 724.00 | | 622 724.00 | 622 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 783.00 | 260 523.00 | 763 260.00 | 1 023 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
DG Autres réserves | 133 247.00 | 132 191.00 | | 133 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 944.00 | 128 097.00 | | 138 944.00 |
DL TOTAL (I) | 406 445.00 | 394 542.00 | | 406 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 774.00 | 69 510.00 | | 50 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 71.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 780.00 | 58 830.00 | | 155 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 300.00 | 29 889.00 | | 62 300.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 1 806.00 | | 2 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 815.00 | 160 105.00 | | 356 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 260.00 | 554 647.00 | | 763 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 120.00 | 109 331.00 | | 325 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 115 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 115 182.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 024.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | 28 452.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | 30 746.00 | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | -2 294.00 | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 461.00 | 45 727.00 | | 41 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 276.00 | 1 036 038.00 | | 1 117 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 332.00 | 907 940.00 | | 978 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 944.00 | 128 097.00 | | 138 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 018.00 | 5 041.00 | | 396 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 818.00 | 5 041.00 | | 394 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 499.00 | 23 024.00 | | 237 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 299.00 | 23 024.00 | | 236 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 780.00 | 155 780.00 | | 155 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 878.00 | 85 878.00 | | 85 878.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 310 871.00 | 310 871.00 | | 310 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
VC Groupe et associés | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 774.00 | 19 078.00 | 31 695.00 | 50 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -257.00 | -257.00 | | -257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 553.00 | 418 553.00 | | 418 553.00 |
VW T.V.A. | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 815.00 | 325 120.00 | 31 695.00 | 356 815.00 |