| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
AP Constructions | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 870.00 | 85 566.00 | 304.00 | 85 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 124.00 | 98 198.00 | 30 926.00 | 129 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 084.00 | 269 094.00 | 31 990.00 | 301 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 333.00 | | 72 333.00 | 72 333.00 |
BT Marchandises | 199 021.00 | | 199 021.00 | 199 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 935.00 | 61 638.00 | 552 298.00 | 613 935.00 |
BZ Autres créances | 78 150.00 | | 78 150.00 | 78 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 928.00 | 5 335.00 | 210 593.00 | 215 928.00 |
CF Disponibilités | 496 780.00 | | 496 780.00 | 496 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 779.00 | 66 973.00 | 1 631 806.00 | 1 698 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 863.00 | 336 067.00 | 1 663 796.00 | 1 999 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DG Autres réserves | 766 111.00 | 758 139.00 | | 766 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 000.00 | 7 973.00 | | 87 000.00 |
DL TOTAL (I) | 913 237.00 | 826 236.00 | | 913 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 307.00 | 7 001.00 | | 8 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 026.00 | 27 155.00 | | 29 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 564.00 | 651 246.00 | | 584 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 509.00 | 104 936.00 | | 108 509.00 |
EA Autres dettes | 20 153.00 | 28 634.00 | | 20 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 559.00 | 818 971.00 | | 750 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 796.00 | 1 645 208.00 | | 1 663 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 559.00 | 818 971.00 | | 750 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 908 374.00 | | 6 908 374.00 | 6 908 374.00 |
FG Production vendue services | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 931 007.00 | | 6 931 007.00 | 6 931 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 985 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 228 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 508.00 | |
GE Autres charges | | | 16 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 876 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | 580.00 | | 1 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | 1 413.00 | | 1 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 550.00 | 80 841.00 | | 11 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 923.00 | 80 841.00 | | 12 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 105.00 | -79 428.00 | | -11 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 525.00 | 31 910.00 | | 18 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 665.00 | 7 116 368.00 | | 6 999 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 912 665.00 | 7 108 395.00 | | 6 912 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 000.00 | 7 973.00 | | 87 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 583.00 | | 23 960.00 | 312 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 459.00 | 301 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 459.00 | 282 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 164.00 | | 23 960.00 | 294 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 175.00 | 14 005.00 | 34 086.00 | 289 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 516.00 | 14 005.00 | 34 086.00 | 271 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 622.00 | 44 508.00 | 14 492.00 | 31 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 699.00 | | 3 364.00 | 8 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 320.00 | 44 508.00 | 17 856.00 | 40 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 320.00 | 44 508.00 | 17 856.00 | 40 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 508.00 | 14 492.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 564.00 | 584 564.00 | | 584 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 292.00 | 57 292.00 | | 57 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 557 077.00 | | | 557 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 858.00 | | | 56 858.00 |
VB T. V. A. | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VI Groupe et associés | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VP Divers | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 006.00 | 714 716.00 | 290.00 | 715 006.00 |
VW T.V.A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 559.00 | 750 559.00 | | 750 559.00 |