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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
AP Constructions | 91 848.00 | 71 640.00 | 20 207.00 | 91 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 566.00 | 92 194.00 | 10 372.00 | 102 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 014.00 | 159 570.00 | 107 444.00 | 267 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 740.00 | | 150 740.00 | 150 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 323.00 | 341 063.00 | 289 261.00 | 630 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 398.00 | | 89 398.00 | 89 398.00 |
BT Marchandises | 181 908.00 | | 181 908.00 | 181 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 974 637.00 | 43 743.00 | 930 894.00 | 974 637.00 |
BZ Autres créances | 120 414.00 | | 120 414.00 | 120 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 777.00 | 8 497.00 | 10 280.00 | 18 777.00 |
CF Disponibilités | 558 513.00 | | 558 513.00 | 558 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 531.00 | 52 240.00 | 1 915 292.00 | 1 967 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 854.00 | 393 302.00 | 2 204 552.00 | 2 597 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 740.00 | | | 150 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DG Autres réserves | 565 294.00 | 563 647.00 | | 565 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 956.00 | 1 647.00 | | 98 956.00 |
DL TOTAL (I) | 724 374.00 | 625 419.00 | | 724 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 032.00 | 265 103.00 | | 104 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 112.00 | 216 825.00 | | 96 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 159.00 | 930 689.00 | | 1 118 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 478.00 | 105 729.00 | | 151 478.00 |
EA Autres dettes | 10 396.00 | 19 384.00 | | 10 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 178.00 | 1 542 843.00 | | 1 480 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 552.00 | 2 168 261.00 | | 2 204 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 112.00 | | | 96 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 304.00 | | 62 236.00 | 575 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 216.00 | 630 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 216.00 | 461 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 414.00 | | 62 230.00 | 406 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 231.00 | | 6.00 | 151 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 405.00 | 31 030.00 | 6 365.00 | 316 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 746.00 | 31 030.00 | 6 365.00 | 298 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 740.00 | | 150 740.00 | 150 740.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 795.00 | | 52 240.00 | 10 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269 675.00 | | 150 740.00 | 1 269 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 159.00 | 1 118 159.00 | | 1 118 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 740.00 | | 150 740.00 | 150 740.00 |
UX Autres créances clients | 957 531.00 | 957 531.00 | | 957 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VB T. V. A. | 68 633.00 | 68 633.00 | | 68 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 233.00 | 100 233.00 | | 100 233.00 |
VI Groupe et associés | 96 112.00 | 96 112.00 | | 96 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 912.00 | | | 149 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 112.00 | | | 96 112.00 |
VP Divers | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 675.00 | 1 118 935.00 | 150 740.00 | 1 269 675.00 |
VW T.V.A. | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 178.00 | 1 480 178.00 | | 1 480 178.00 |