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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
AP Constructions | 96 367.00 | 74 193.00 | 22 174.00 | 96 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 766.00 | 94 912.00 | 12 854.00 | 107 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 643.00 | 187 412.00 | 116 231.00 | 303 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 558.00 | 374 176.00 | 152 382.00 | 526 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 232.00 | | 85 232.00 | 85 232.00 |
BT Marchandises | 217 443.00 | | 217 443.00 | 217 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 638.00 | 45 570.00 | 771 068.00 | 816 638.00 |
BZ Autres créances | 110 888.00 | | 110 888.00 | 110 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 777.00 | 4 410.00 | 14 368.00 | 18 777.00 |
CF Disponibilités | 876 679.00 | | 876 679.00 | 876 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 338.00 | 49 980.00 | 2 099 359.00 | 2 149 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 896.00 | 424 155.00 | 2 251 741.00 | 2 675 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DG Autres réserves | 264 249.00 | 565 294.00 | | 264 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 363.00 | 98 956.00 | | 199 363.00 |
DL TOTAL (I) | 523 737.00 | 724 374.00 | | 523 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 342.00 | 104 032.00 | | 300 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 512.00 | 96 112.00 | | 105 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 094.00 | 1 118 159.00 | | 1 167 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 887.00 | 151 478.00 | | 142 887.00 |
EA Autres dettes | 12 168.00 | 10 396.00 | | 12 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 004.00 | 1 480 178.00 | | 1 728 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 741.00 | 2 204 552.00 | | 2 251 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 726.00 | 1 480 178.00 | | 1 627 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 323.00 | | -103 765.00 | 630 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 428.00 | | 46 349.00 | 461 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 237.00 | | -150 114.00 | 151 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 070.00 | 33 124.00 | | 341 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 411.00 | 33 124.00 | | 323 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 743.00 | 55 268.00 | 53 440.00 | 43 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 497.00 | 9 675.00 | 13 763.00 | 8 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 240.00 | 64 943.00 | 67 203.00 | 52 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 240.00 | 64 943.00 | 67 203.00 | 52 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 943.00 | 63 116.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 094.00 | 1 167 094.00 | | 1 167 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 766 408.00 | 766 408.00 | | 766 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
VB T. V. A. | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 277.00 | 200 000.00 | 100 278.00 | 300 277.00 |
VI Groupe et associés | 105 512.00 | 105 512.00 | | 105 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 956.00 | | | 199 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 453.00 | 51 453.00 | | 51 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 827.00 | 951 827.00 | | 951 827.00 |
VW T.V.A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 004.00 | 1 627 726.00 | 100 278.00 | 1 728 004.00 |