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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 380.00 | 38 819.00 | 561.00 | 39 380.00 |
AN Terrains | 62 824.00 | | 62 824.00 | 62 824.00 |
AP Constructions | 451 081.00 | 292 724.00 | 158 357.00 | 451 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 659.00 | 602 532.00 | 447 127.00 | 1 049 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 897.00 | 33 646.00 | 1 252.00 | 34 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 841.00 | 967 720.00 | 670 121.00 | 1 637 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 206.00 | | 172 206.00 | 172 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 624.00 | 29 912.00 | 378 711.00 | 408 624.00 |
BZ Autres créances | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
CF Disponibilités | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 659.00 | 29 912.00 | 705 746.00 | 735 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 500.00 | 997 633.00 | 1 375 867.00 | 2 373 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 200.00 | 478 200.00 | | 478 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 177 139.00 | 177 139.00 | | 177 139.00 |
DH Report à nouveau | -199 778.00 | -210 854.00 | | -199 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 511.00 | -467 124.00 | | -300 511.00 |
DL TOTAL (I) | 170 050.00 | -7 639.00 | | 170 050.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 857.00 | 519 186.00 | | 366 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 755.00 | 558 815.00 | | 508 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 114.00 | 291 539.00 | | 156 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 090.00 | 103 016.00 | | 104 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 817.00 | 1 472 557.00 | | 1 135 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 867.00 | 1 564 919.00 | | 1 375 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 137.00 | 1 106 302.00 | | 856 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 9 401.00 | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 158 431.00 | | 2 158 431.00 | 2 158 431.00 |
FG Production vendue services | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 529.00 | | 2 193 529.00 | 2 193 529.00 |
FM Production stockée | | | 14 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 824.00 | 10 526.00 | | 1 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 824.00 | 10 526.00 | | 1 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | 525.00 | | 2 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | 80 525.00 | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | -70 000.00 | | -775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 825.00 | 2 229 119.00 | | 2 251 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 337.00 | 2 696 243.00 | | 2 552 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 511.00 | -467 124.00 | | -300 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 271.00 | 37 669.00 | | 38 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 953.00 | | 48 888.00 | 1 588 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 572.00 | | 48 888.00 | 1 549 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 733.00 | 136 987.00 | | 830 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 586.00 | 232.00 | | 38 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 147.00 | 136 755.00 | | 792 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 30 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 30 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 114.00 | 156 114.00 | | 156 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 755.00 | 508 755.00 | | 508 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 624.00 | | | 408 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 501.00 | 86 821.00 | 260 480.00 | 366 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 531.00 | | | 143 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 686.00 | 448 686.00 | | 448 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 817.00 | 856 137.00 | 260 480.00 | 1 135 817.00 |