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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 627.00 | 12 588.00 | 4 039.00 | 16 627.00 |
AN Terrains | 62 824.00 | | 62 824.00 | 62 824.00 |
AP Constructions | 427 048.00 | 323 338.00 | 103 709.00 | 427 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 808.00 | 852 960.00 | 602 848.00 | 1 455 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 940.00 | 47 179.00 | 36 761.00 | 83 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 047.00 | 1 236 066.00 | 817 981.00 | 2 054 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
BN En cours de production de biens | 66 024.00 | | 66 024.00 | 66 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 590.00 | | 113 590.00 | 113 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 249.00 | 36 171.00 | 472 078.00 | 508 249.00 |
BZ Autres créances | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
CF Disponibilités | 29 375.00 | | 29 375.00 | 29 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 442.00 | 36 171.00 | 820 272.00 | 856 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 489.00 | 1 272 237.00 | 1 638 253.00 | 2 910 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 200.00 | 478 200.00 | | 478 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 177 139.00 | 177 139.00 | | 177 139.00 |
DH Report à nouveau | -100 826.00 | -101 789.00 | | -100 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 827.00 | 963.00 | | 9 827.00 |
DL TOTAL (I) | 579 340.00 | 569 513.00 | | 579 340.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 666.00 | 339 519.00 | | 224 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 411.00 | 132 625.00 | | 272 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 457.00 | 210 134.00 | | 372 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 565.00 | 186 650.00 | | 157 565.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 228.00 | | 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 535.00 | 8 746.00 | | 31 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 913.00 | 877 903.00 | | 1 058 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 253.00 | 1 457 416.00 | | 1 638 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 540.00 | 681 235.00 | | 106 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 742.00 | 59 540.00 | | 30 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 411.00 | | | 272 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 657.00 | | 283 969.00 | 1 829 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 579.00 | 2 054 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 553.00 | 16 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 026.00 | 2 034 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 380.00 | | 4 800.00 | 39 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 277.00 | | 278 169.00 | 1 788 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 488.00 | 187 304.00 | 59 579.00 | 1 117 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 051.00 | 1 090.00 | 27 553.00 | 39 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 437.00 | 186 215.00 | 32 026.00 | 1 078 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 508 249.00 | 508 249.00 | | 508 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 925.00 | 87 384.00 | 106 540.00 | 193 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 017.00 | | | 86 017.00 |
VP Divers | 48 358.00 | 48 358.00 | | 48 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 546.00 | 557 546.00 | 3 000.00 | 560 546.00 |