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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 367.00 | 30 750.00 | 44 617.00 | 75 367.00 |
AN Terrains | 62 824.00 | | 62 824.00 | 62 824.00 |
AP Constructions | 427 048.00 | 358 059.00 | 68 988.00 | 427 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533 070.00 | 1 108 813.00 | 424 257.00 | 1 533 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 862.00 | 67 059.00 | 32 803.00 | 99 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 571.00 | 1 564 682.00 | 674 889.00 | 2 239 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 310.00 | | 98 310.00 | 98 310.00 |
BN En cours de production de biens | 201 285.00 | | 201 285.00 | 201 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 453.00 | | 51 453.00 | 51 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 284.00 | 32 350.00 | 588 934.00 | 621 284.00 |
BZ Autres créances | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CF Disponibilités | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 565.00 | 32 350.00 | 1 012 215.00 | 1 044 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 136.00 | 1 597 031.00 | 1 687 105.00 | 3 284 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 200.00 | 478 200.00 | | 478 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 177 139.00 | 177 139.00 | | 177 139.00 |
DH Report à nouveau | -90 815.00 | -90 999.00 | | -90 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 756.00 | 185.00 | | -17 756.00 |
DL TOTAL (I) | 561 769.00 | 579 525.00 | | 561 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 791.00 | 115 410.00 | | 543 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263.00 | 278 107.00 | | 2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 165.00 | 406 277.00 | | 310 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 925.00 | 205 074.00 | | 212 925.00 |
EA Autres dettes | 6 784.00 | 798.00 | | 6 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 408.00 | 16 876.00 | | 49 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 336.00 | 1 022 541.00 | | 1 125 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 105.00 | 1 602 066.00 | | 1 687 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 650.00 | 987 548.00 | | 1 097 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 8 733.00 | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 880.00 | | 100 178.00 | 2 180 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 487.00 | 2 239 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 487.00 | 2 122 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 717.00 | | 52 650.00 | 22 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 763.00 | | 7 528.00 | 2 156 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 40 000.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 677.00 | 189 411.00 | 10 407.00 | 1 385 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 992.00 | 12 758.00 | | 17 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 685.00 | 176 653.00 | 10 407.00 | 1 367 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 165.00 | 310 165.00 | | 310 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 925.00 | 212 925.00 | | 212 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
UX Autres créances clients | 621 284.00 | 621 284.00 | | 621 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 446.00 | 515 760.00 | 27 686.00 | 543 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 410.00 | 647 010.00 | 41 400.00 | 688 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 336.00 | 1 097 650.00 | 27 686.00 | 1 125 336.00 |