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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 509.00 | 81 338.00 | 4 171.00 | 85 509.00 |
040 Immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 868.00 | 82 405.00 | 110 462.00 | 192 868.00 |
060 Stock marchandises | 32 622.00 | 2 947.00 | 29 674.00 | 32 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
072 Créances – Autres | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
084 Disponibilités | 367 915.00 | | 367 915.00 | 367 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 238.00 | 2 947.00 | 418 290.00 | 421 238.00 |
110 Total général Actif | 614 106.00 | 85 353.00 | 528 753.00 | 614 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 508.00 | | | 297 508.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 958.00 | | | -2 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 428.00 | | | 197 428.00 |
230 Autres produits | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 089.00 | | | 498 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 800.00 | | | 245 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 408.00 | | | -2 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 80 474.00 | | | 80 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 551.00 | | | 67 551.00 |
252 Charges sociales | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 899.00 | | | 899.00 |
262 Autres charges | 357.00 | | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 673.00 | | | 430 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
280 Produits financiers | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 680.00 | | | 54 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 698.00 | | | 188 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 803.00 | | | 93 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |