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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 628.00 | 84 605.00 | 6 022.00 | 90 628.00 |
040 Immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 987.00 | 85 672.00 | 112 314.00 | 197 987.00 |
060 Stock marchandises | 20 844.00 | 3 597.00 | 17 247.00 | 20 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
072 Créances – Autres | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
084 Disponibilités | 395 601.00 | | 395 601.00 | 395 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 063.00 | 3 597.00 | 455 466.00 | 459 063.00 |
110 Total général Actif | 657 051.00 | 89 270.00 | 567 780.00 | 657 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 025.00 | | | 287 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 783.00 | | | 205 783.00 |
230 Autres produits | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 634.00 | | | 497 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 854.00 | | | 221 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
242 Autres charges externes. | 80 626.00 | | | 80 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 914.00 | | | 70 914.00 |
252 Charges sociales | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 168.00 | | | 426 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 466.00 | | | 71 466.00 |
280 Produits financiers | 469.00 | | | 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 885.00 | | | 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 988.00 | | | 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 586.00 | | | 196 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 294.00 | | | 95 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |