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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 227.00 | 82 891.00 | 6 335.00 | 89 227.00 |
040 Immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 586.00 | 83 958.00 | 112 627.00 | 196 586.00 |
060 Stock marchandises | 34 666.00 | 3 597.00 | 31 068.00 | 34 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
072 Créances – Autres | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
084 Disponibilités | 383 645.00 | | 383 645.00 | 383 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 760.00 | 3 597.00 | 444 162.00 | 447 760.00 |
110 Total général Actif | 644 346.00 | 87 556.00 | 556 790.00 | 644 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 416 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 980.00 | | | 326 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 909.00 | | | 225 909.00 |
230 Autres produits | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 043.00 | | | 555 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 876.00 | | | 256 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 044.00 | | | -2 044.00 |
242 Autres charges externes. | 91 867.00 | | | 91 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
252 Charges sociales | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
256 Dotations aux provisions | 650.00 | | | 650.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 810.00 | | | 455 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 233.00 | | | 99 233.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 955.00 | | | 77 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 868.00 | | | 192 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 705.00 | | | 103 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 650.00 | | | 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 650.00 | | | 650.00 |