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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 628.00 | 86 577.00 | 4 050.00 | 90 628.00 |
040 Immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 987.00 | 87 644.00 | 110 342.00 | 197 987.00 |
060 Stock marchandises | 21 308.00 | 3 797.00 | 17 511.00 | 21 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
072 Créances – Autres | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
084 Disponibilités | 380 010.00 | | 380 010.00 | 380 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 689.00 | 3 797.00 | 418 891.00 | 422 689.00 |
110 Total général Actif | 620 676.00 | 91 442.00 | 529 233.00 | 620 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 467.00 | | | 287 467.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 388.00 | | | -2 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 160.00 | | | 223 160.00 |
230 Autres produits | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 293.00 | | | 516 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 568.00 | | | 234 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -463.00 | | | -463.00 |
242 Autres charges externes. | 81 274.00 | | | 81 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 637.00 | | | 76 637.00 |
252 Charges sociales | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
256 Dotations aux provisions | 650.00 | | | 650.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 299.00 | | | 433 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 993.00 | | | 82 993.00 |
280 Produits financiers | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 445.00 | | | 79 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 987.00 | | | 197 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 650.00 | | | 650.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 450.00 | | | 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 650.00 | | | 650.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |