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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 385.00 | 65 472.00 | 31 912.00 | 97 385.00 |
040 Immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 743.00 | 66 539.00 | 138 204.00 | 204 743.00 |
060 Stock marchandises | 56 999.00 | 4 359.00 | 52 639.00 | 56 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 384.00 | 144.00 | 33 240.00 | 33 384.00 |
072 Créances – Autres | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
084 Disponibilités | 345 245.00 | | 345 245.00 | 345 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 077.00 | 4 503.00 | 444 574.00 | 449 077.00 |
110 Total général Actif | 653 821.00 | 71 043.00 | 582 778.00 | 653 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 305 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 473 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 760.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 465.00 | | | 270 465.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 077.00 | | | 203 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 480.00 | | | 474 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 127.00 | | | 252 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 690.00 | | | -35 690.00 |
242 Autres charges externes. | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 581.00 | | | 70 581.00 |
252 Charges sociales | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
256 Dotations aux provisions | 705.00 | | | 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 778.00 | | | 400 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 701.00 | | | 73 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 987.00 | | | 197 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 612.00 | | | 92 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 561.00 | | | 561.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 705.00 | | | 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |