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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
AH Fonds commercial | 132 146.00 | | 132 146.00 | 132 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 617.00 | 215 238.00 | 6 379.00 | 221 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 542.00 | 104 331.00 | 26 211.00 | 130 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BF Prêts | 54 046.00 | | 54 046.00 | 54 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 508.00 | 328 810.00 | 225 698.00 | 554 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BP En cours de production de services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 078.00 | 47 223.00 | 288 855.00 | 336 078.00 |
BZ Autres créances | 97 421.00 | | 97 421.00 | 97 421.00 |
CF Disponibilités | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 585.00 | 47 223.00 | 445 362.00 | 492 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 093.00 | 376 034.00 | 671 060.00 | 1 047 093.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 735.00 | 97 003.00 | | 98 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 943.00 | 1 732.00 | | 48 943.00 |
DL TOTAL (I) | 230 178.00 | 181 235.00 | | 230 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 23.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 434.00 | 329 636.00 | | 252 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 831.00 | 187 065.00 | | 139 831.00 |
EA Autres dettes | 38 121.00 | 73 760.00 | | 38 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 882.00 | 593 430.00 | | 440 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 060.00 | 774 665.00 | | 671 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 882.00 | 593 430.00 | | 440 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 079.00 | | 4 214.00 | 552 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 785.00 | 554 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 785.00 | 352 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 388.00 | | | 141 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 890.00 | | 1 054.00 | 352 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 801.00 | | 3 160.00 | 57 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 551.00 | 16 616.00 | 1 356.00 | 313 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | 1 734.00 | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 043.00 | 14 882.00 | 1 356.00 | 306 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 434.00 | 252 434.00 | | 252 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
UP Prêts | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 282 589.00 | | | 282 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
VB T. V. A. | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
VC Groupe et associés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
VP Divers | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 776.00 | 454 430.00 | 60 346.00 | 514 776.00 |
VW T.V.A. | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 403.00 | 433 403.00 | | 433 403.00 |