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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
AH Fonds commercial | 132 146.00 | | 132 146.00 | 132 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 588.00 | 220 663.00 | 9 925.00 | 230 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 814.00 | 104 145.00 | 10 670.00 | 114 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BF Prêts | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 009.00 | 334 050.00 | 211 960.00 | 546 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BP En cours de production de services | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 009.00 | 29 255.00 | 299 754.00 | 329 009.00 |
BZ Autres créances | 144 109.00 | | 144 109.00 | 144 109.00 |
CF Disponibilités | 64 551.00 | | 64 551.00 | 64 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 663.00 | 29 255.00 | 550 408.00 | 579 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 672.00 | 363 305.00 | 762 367.00 | 1 125 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 678.00 | 147 678.00 | | 147 678.00 |
DH Report à nouveau | -42 427.00 | | | -42 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 124.00 | -42 427.00 | | 107 124.00 |
DL TOTAL (I) | 294 875.00 | 187 751.00 | | 294 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 190.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 989.00 | 8 296.00 | | 15 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 271.00 | 2 520.00 | | 290 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 241.00 | 134 827.00 | | 152 241.00 |
EA Autres dettes | 5 970.00 | 444 137.00 | | 5 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 492.00 | 592 915.00 | | 467 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 367.00 | 780 666.00 | | 762 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 492.00 | 609 376.00 | | 467 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 738.00 | | 9 271.00 | 536 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 388.00 | | | 141 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 132.00 | | 9 271.00 | 336 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 638.00 | 9 412.00 | | 324 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 396.00 | 9 412.00 | | 315 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 769.00 | | 17 514.00 | 46 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 769.00 | | 17 514.00 | 46 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 769.00 | | 17 514.00 | 46 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 271.00 | 290 271.00 | | 290 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UP Prêts | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 297 036.00 | 297 036.00 | | 297 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VB T. V. A. | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 242.00 | 504 938.00 | 55 304.00 | 560 242.00 |
VW T.V.A. | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 503.00 | 451 503.00 | | 451 503.00 |