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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
AH Fonds commercial | 132 146.00 | | 132 146.00 | 132 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 588.00 | 225 689.00 | 4 899.00 | 230 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 312.00 | 116 071.00 | 2 240.00 | 118 312.00 |
BF Prêts | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 112.00 | 351 003.00 | 200 109.00 | 551 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BP En cours de production de services | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 008.00 | 303.00 | 248 705.00 | 249 008.00 |
BZ Autres créances | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
CF Disponibilités | 631 573.00 | | 631 573.00 | 631 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 066.00 | 303.00 | 941 763.00 | 942 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 177.00 | 351 306.00 | 1 141 872.00 | 1 493 177.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 623.00 | 212 375.00 | | 276 623.00 |
DH Report à nouveau | | -48 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 742.00 | 142 587.00 | | 169 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 158.00 | 4 019.00 | | 3 158.00 |
DL TOTAL (I) | 532 023.00 | 393 142.00 | | 532 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 855.00 | 200 000.00 | | 163 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 660.00 | 2 946.00 | | 29 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 943.00 | 46 512.00 | | 51 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 027.00 | 145 387.00 | | 193 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 199.00 | 126 284.00 | | 169 199.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 5 317.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 849.00 | 526 446.00 | | 609 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 872.00 | 919 587.00 | | 1 141 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 690.00 | 326 446.00 | | 485 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 292.00 | | 400.00 | 550 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 388.00 | | | 141 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 900.00 | | | 348 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 004.00 | | 400.00 | 60 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 193.00 | 2 810.00 | | 348 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 951.00 | 2 810.00 | | 338 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 467.00 | | 164.00 | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467.00 | | 164.00 | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | | 164.00 | 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 027.00 | 193 027.00 | | 193 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UP Prêts | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 248 280.00 | 248 280.00 | | 248 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VB T. V. A. | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 855.00 | 39 696.00 | 124 159.00 | 163 855.00 |
VI Groupe et associés | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 043.00 | 296 019.00 | 60 024.00 | 356 043.00 |
VW T.V.A. | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 906.00 | 433 747.00 | 124 159.00 | 557 906.00 |