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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
AH Fonds commercial | 132 146.00 | | 132 146.00 | 132 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 588.00 | 224 203.00 | 6 385.00 | 230 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 312.00 | 114 748.00 | 3 564.00 | 118 312.00 |
BF Prêts | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 712.00 | 348 193.00 | 202 519.00 | 550 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BP En cours de production de services | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 900.00 | 467.00 | 188 433.00 | 188 900.00 |
BZ Autres créances | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CF Disponibilités | 467 285.00 | | 467 285.00 | 467 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 536.00 | 467.00 | 717 069.00 | 717 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 247.00 | 348 660.00 | 919 587.00 | 1 268 247.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 375.00 | 212 375.00 | | 212 375.00 |
DH Report à nouveau | -48 339.00 | | | -48 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 587.00 | -48 339.00 | | 142 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 019.00 | 4 880.00 | | 4 019.00 |
DL TOTAL (I) | 393 142.00 | 251 416.00 | | 393 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 91.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 512.00 | 32 761.00 | | 46 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 387.00 | 81 685.00 | | 145 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 284.00 | 82 927.00 | | 126 284.00 |
EA Autres dettes | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 446.00 | 200 411.00 | | 526 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 587.00 | 451 826.00 | | 919 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 446.00 | 200 411.00 | | 326 446.00 |