| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
AH Fonds commercial | 132 146.00 | | 132 146.00 | 132 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 588.00 | 222 717.00 | 7 871.00 | 230 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 814.00 | 110 059.00 | 4 756.00 | 114 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 214.00 | 342 018.00 | 204 197.00 | 546 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BP En cours de production de services | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
BZ Autres créances | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CF Disponibilités | 166 074.00 | | 166 074.00 | 166 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 630.00 | | 247 630.00 | 247 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 844.00 | 342 018.00 | 451 826.00 | 793 844.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 375.00 | 147 678.00 | | 212 375.00 |
DH Report à nouveau | | -42 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 339.00 | 107 124.00 | | -48 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DL TOTAL (I) | 251 416.00 | 294 875.00 | | 251 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 75.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 761.00 | 15 989.00 | | 32 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 685.00 | 290 271.00 | | 81 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 927.00 | 152 241.00 | | 82 927.00 |
EA Autres dettes | | 5 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 411.00 | 467 492.00 | | 200 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 826.00 | 762 367.00 | | 451 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 411.00 | 467 492.00 | | 200 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 344 086.00 | | 1 344 086.00 | 1 344 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 086.00 | | 1 344 086.00 | 1 344 086.00 |
FM Production stockée | | | 12 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 968.00 | |
GE Autres charges | | | 29 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 535.00 | 12 402.00 | | 62 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | 50.00 | | 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 189.00 | 7 199.00 | | 60 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 337.00 | 7 199.00 | | 61 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | 3 091.00 | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | 3 091.00 | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 512.00 | 4 108.00 | | 59 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 566.00 | 2 058 885.00 | | 1 509 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 905.00 | 1 951 761.00 | | 1 557 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 339.00 | 107 124.00 | | -48 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 377.00 | 5 550.00 | | 3 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 009.00 | | 4.00 | 546 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219.00 | 59 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 545 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 388.00 | | | 141 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 403.00 | | | 345 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 219.00 | | 4.00 | 59 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 050.00 | 7 968.00 | | 334 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 808.00 | 7 968.00 | | 324 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 255.00 | 17 968.00 | 47 223.00 | 29 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 255.00 | 17 968.00 | 47 223.00 | 29 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 255.00 | 17 968.00 | 47 223.00 | 29 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
UP Prêts | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VB T. V. A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 274.00 | 28 274.00 | | 28 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 240.00 | 56 216.00 | 59 024.00 | 115 240.00 |
VW T.V.A. | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 650.00 | 167 650.00 | | 167 650.00 |