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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 438.00 | 161 105.00 | 38 333.00 | 199 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 864.00 | 501 678.00 | 117 186.00 | 618 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 738.00 | 663 423.00 | 157 315.00 | 820 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 286.00 | | 84 286.00 | 84 286.00 |
BP En cours de production de services | 74 342.00 | | 74 342.00 | 74 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 683.00 | | 889 683.00 | 889 683.00 |
BZ Autres créances | 136 387.00 | | 136 387.00 | 136 387.00 |
CF Disponibilités | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 334.00 | | 1 203 334.00 | 1 203 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 072.00 | 663 423.00 | 1 360 649.00 | 2 024 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 340.00 | 81 532.00 | | 95 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 005.00 | 63 807.00 | | 24 005.00 |
DL TOTAL (I) | 141 345.00 | 167 340.00 | | 141 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 443.00 | 255 924.00 | | 516 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 447.00 | | | 144 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 749.00 | 330 417.00 | | 326 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 801.00 | 228 150.00 | | 228 801.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | 1 589.00 | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 304.00 | 816 079.00 | | 1 219 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 649.00 | 983 419.00 | | 1 360 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 410.00 | 735 712.00 | | 1 134 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 154.00 | 141 428.00 | | 386 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 015 639.00 | | 3 015 639.00 | 3 015 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 639.00 | | 3 015 639.00 | 3 015 639.00 |
FM Production stockée | | | 74 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 736.00 | |
GE Autres charges | | | 8 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 323.00 | 2 997.00 | | 11 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 132.00 | 10 182.00 | | 2 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 132.00 | 10 182.00 | | 2 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 062.00 | 3 615.00 | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 926.00 | 3 615.00 | | 4 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 793.00 | 6 568.00 | | -2 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 753.00 | 2 642 957.00 | | 3 112 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 748.00 | 2 579 150.00 | | 3 088 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 005.00 | 63 807.00 | | 24 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 188.00 | 65 180.00 | | 41 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 556.00 | | 61 737.00 | 765 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 716.00 | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 555.00 | 820 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 839.00 | 818 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 155.00 | | 59 987.00 | 763 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 750.00 | 1 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 180.00 | 51 736.00 | 4 493.00 | 616 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 540.00 | 51 736.00 | 4 493.00 | 615 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 749.00 | 326 749.00 | | 326 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 889 683.00 | | | 889 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 923.00 | | | 923.00 |
VB T. V. A. | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
VC Groupe et associés | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 254.00 | 387 254.00 | | 387 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 189.00 | 44 295.00 | 84 895.00 | 129 189.00 |
VI Groupe et associés | 144 447.00 | 144 447.00 | | 144 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
VP Divers | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 851.00 | 1 039 851.00 | | 1 039 851.00 |
VW T.V.A. | 148 739.00 | 148 739.00 | | 148 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 304.00 | 1 134 410.00 | 84 895.00 | 1 219 304.00 |