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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 446.00 | 159 413.00 | 33 032.00 | 192 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 038.00 | 528 883.00 | 79 155.00 | 608 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 954.00 | 688 936.00 | 114 018.00 | 802 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 542.00 | | 47 542.00 | 47 542.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 625.00 | 8 710.00 | 401 915.00 | 410 625.00 |
BZ Autres créances | 152 015.00 | | 152 015.00 | 152 015.00 |
CF Disponibilités | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 786.00 | 8 710.00 | 627 076.00 | 635 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 740.00 | 697 646.00 | 741 093.00 | 1 438 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 344.00 | 95 340.00 | | 89 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 314.00 | 24 005.00 | | 115 314.00 |
DL TOTAL (I) | 226 658.00 | 141 345.00 | | 226 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 215.00 | 516 443.00 | | 85 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 189.00 | 144 447.00 | | 8 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 156.00 | 326 749.00 | | 266 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 648.00 | 228 801.00 | | 141 648.00 |
EA Autres dettes | 5 508.00 | 2 864.00 | | 5 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 435.00 | 1 219 304.00 | | 514 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 093.00 | 1 360 649.00 | | 741 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 983.00 | 1 134 410.00 | | 468 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 386 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 774 865.00 | | 2 774 865.00 | 2 774 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 865.00 | | 2 774 865.00 | 2 774 865.00 |
FM Production stockée | | | -74 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 710.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 031.00 | 11 323.00 | | 19 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 767.00 | 2 132.00 | | 2 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | 2 132.00 | | 2 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 2 864.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | 2 062.00 | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | 4 926.00 | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | -2 793.00 | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 589.00 | 3 112 753.00 | | 2 723 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 275.00 | 3 088 748.00 | | 2 608 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 314.00 | 24 005.00 | | 115 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 318.00 | 41 188.00 | | 19 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 738.00 | | 13 194.00 | 820 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 977.00 | 802 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 227.00 | 800 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 302.00 | | 11 408.00 | 818 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 785.00 | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 423.00 | 54 741.00 | 29 227.00 | 663 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 783.00 | 54 741.00 | 29 227.00 | 662 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 156.00 | 266 156.00 | | 266 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 410 625.00 | | | 410 625.00 |
VB T. V. A. | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
VC Groupe et associés | 116 914.00 | | | 116 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 895.00 | 39 443.00 | 45 452.00 | 84 895.00 |
VI Groupe et associés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
VP Divers | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 760.00 | 579 760.00 | | 579 760.00 |
VW T.V.A. | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 435.00 | 468 983.00 | 45 452.00 | 514 435.00 |