| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 746.00 | 167 531.00 | 68 215.00 | 235 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 289.00 | 551 447.00 | 48 842.00 | 600 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 541.00 | 719 618.00 | 118 923.00 | 838 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
BP En cours de production de services | 83 304.00 | | 83 304.00 | 83 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 642.00 | | 1 002 642.00 | 1 002 642.00 |
BZ Autres créances | 92 289.00 | | 92 289.00 | 92 289.00 |
CF Disponibilités | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 448.00 | | 1 242 448.00 | 1 242 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 989.00 | 719 618.00 | 1 361 371.00 | 2 080 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 658.00 | 89 344.00 | | 124 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 959.00 | 115 314.00 | | 57 959.00 |
DL TOTAL (I) | 204 618.00 | 226 658.00 | | 204 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 077.00 | 85 215.00 | | 46 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 894.00 | 8 189.00 | | 196 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 622.00 | 266 156.00 | | 544 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 378.00 | 141 648.00 | | 255 378.00 |
EA Autres dettes | 3 445.00 | 5 508.00 | | 3 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 337.00 | 7 718.00 | | 110 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 753.00 | 514 435.00 | | 1 156 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 371.00 | 741 093.00 | | 1 361 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 813.00 | 468 983.00 | | 1 146 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 949 964.00 | | 3 949 964.00 | 3 949 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 964.00 | | 3 949 964.00 | 3 949 964.00 |
FM Production stockée | | | 83 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 599.00 | 19 031.00 | | 10 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 868.00 | 2 767.00 | | 22 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 868.00 | 2 767.00 | | 22 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 930.00 | 1 750.00 | | 22 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 930.00 | 2 210.00 | | 22 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | 557.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 277.00 | 41 572.00 | | 18 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 515.00 | 2 723 589.00 | | 4 075 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 556.00 | 2 608 275.00 | | 4 017 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 959.00 | 115 314.00 | | 57 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 318.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 954.00 | | 96 698.00 | 802 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 484.00 | | 94 877.00 | 800 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 821.00 | 1 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 936.00 | 68 863.00 | 38 182.00 | 688 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 296.00 | 68 863.00 | 38 182.00 | 688 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 622.00 | 544 622.00 | | 544 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 337.00 | 110 337.00 | | 110 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 642.00 | 1 002 642.00 | | 1 002 642.00 |
VB T. V. A. | 74 269.00 | 74 269.00 | | 74 269.00 |
VC Groupe et associés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 452.00 | 35 511.00 | 9 941.00 | 45 452.00 |
VI Groupe et associés | 196 894.00 | 196 894.00 | | 196 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 907.00 | 1 105 907.00 | | 1 105 907.00 |
VW T.V.A. | 166 782.00 | 166 782.00 | | 166 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 753.00 | 1 146 813.00 | 9 941.00 | 1 156 753.00 |