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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 330.00 | 405 991.00 | 270 339.00 | 676 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 997.00 | 778 715.00 | 108 282.00 | 886 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 259.00 | 1 184 706.00 | 380 553.00 | 1 565 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 064.00 | | 154 064.00 | 154 064.00 |
BP En cours de production de services | 111 718.00 | | 111 718.00 | 111 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 388.00 | 12 893.00 | 2 125 496.00 | 2 138 388.00 |
BZ Autres créances | 142 961.00 | | 142 961.00 | 142 961.00 |
CF Disponibilités | 45 081.00 | | 45 081.00 | 45 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 001.00 | 12 893.00 | 2 592 108.00 | 2 605 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 260.00 | 1 197 599.00 | 2 972 661.00 | 4 170 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 207 511.00 | 207 511.00 | | 207 511.00 |
DH Report à nouveau | 106 196.00 | 109 954.00 | | 106 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 795.00 | 176 242.00 | | 132 795.00 |
DL TOTAL (I) | 468 502.00 | 515 707.00 | | 468 502.00 |
DP Provisions pour risques | 12 040.00 | 6 240.00 | | 12 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 040.00 | 6 240.00 | | 12 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 9 316.00 | | 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 320.00 | 927 945.00 | | 935 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 978.00 | 787 629.00 | | 1 035 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 307.00 | 539 006.00 | | 486 307.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 9 843.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 371.00 | 6 000.00 | | 33 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 119.00 | 2 279 740.00 | | 2 492 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 661.00 | 2 801 687.00 | | 2 972 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 119.00 | 2 279 740.00 | | 2 492 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 375 427.00 | | 6 375 427.00 | 6 375 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 375 427.00 | | 6 375 427.00 | 6 375 427.00 |
FM Production stockée | | | 24 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 477 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 040.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 291 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 124.00 | 37 145.00 | | 45 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 054.00 | 4 549.00 | | 2 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | 4 549.00 | | 2 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 8.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 046.00 | 7 790.00 | | 3 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 091.00 | 7 798.00 | | 3 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | -3 249.00 | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 895.00 | 68 542.00 | | 47 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 479 728.00 | 6 671 351.00 | | 6 479 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 346 933.00 | 6 495 108.00 | | 6 346 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 795.00 | 176 242.00 | | 132 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 419.00 | 46 806.00 | | 46 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 576.00 | | 218 895.00 | 1 409 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 065.00 | 1 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 212.00 | 1 565 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 507.00 | 1 563 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 871.00 | | 216 963.00 | 1 406 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | 1 932.00 | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 145.00 | 158 727.00 | 60 166.00 | 1 086 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 505.00 | 158 727.00 | 59 526.00 | 1 085 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 240.00 | 12 040.00 | 6 240.00 | 6 240.00 |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 11 793.00 | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 11 793.00 | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 340.00 | 23 833.00 | 6 240.00 | 7 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 978.00 | 1 035 978.00 | | 1 035 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 977.00 | 71 977.00 | | 71 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 2 123 027.00 | 2 123 027.00 | | 2 123 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VB T. V. A. | 100 855.00 | 100 855.00 | | 100 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 935 320.00 | 935 320.00 | | 935 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 071.00 | 2 296 071.00 | | 2 296 071.00 |
VW T.V.A. | 334 275.00 | 334 275.00 | | 334 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 119.00 | 2 492 119.00 | | 2 492 119.00 |