| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 860.00 | 207 482.00 | 109 378.00 | 316 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 002.00 | 575 480.00 | 22 522.00 | 598 002.00 |
BF Prêts | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 725.00 | 783 602.00 | 135 122.00 | 918 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 325.00 | | 68 325.00 | 68 325.00 |
BP En cours de production de services | 47 839.00 | | 47 839.00 | 47 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 017.00 | 7 849.00 | 971 169.00 | 979 017.00 |
BZ Autres créances | 460 355.00 | | 460 355.00 | 460 355.00 |
CF Disponibilités | 97 684.00 | | 97 684.00 | 97 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 160.00 | 7 849.00 | 1 652 311.00 | 1 660 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 885.00 | 791 451.00 | 1 787 433.00 | 2 578 885.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 617.00 | 124 658.00 | | 142 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 893.00 | 57 959.00 | | 314 893.00 |
DL TOTAL (I) | 479 511.00 | 204 618.00 | | 479 511.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 569.00 | 46 077.00 | | 10 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 459.00 | 196 894.00 | | 122 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 311.00 | 544 622.00 | | 713 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 244.00 | 255 378.00 | | 323 244.00 |
EA Autres dettes | 8 031.00 | 3 445.00 | | 8 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 709.00 | 110 337.00 | | 123 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 323.00 | 1 156 753.00 | | 1 301 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 433.00 | 1 361 371.00 | | 1 787 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 979.00 | 1 146 813.00 | | 1 297 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 529 715.00 | | 4 529 715.00 | 4 529 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 529 715.00 | | 4 529 715.00 | 4 529 715.00 |
FM Production stockée | | | -35 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 519 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 874 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 196.00 | 10 599.00 | | 24 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 821.00 | 22 868.00 | | 9 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 821.00 | 22 868.00 | | 9 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 923.00 | 22 930.00 | | 3 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 923.00 | 22 930.00 | | 3 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 898.00 | -61.00 | | 5 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 459.00 | 18 277.00 | | 122 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 182.00 | 4 075 515.00 | | 4 529 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214 289.00 | 4 017 556.00 | | 4 214 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 893.00 | 57 959.00 | | 314 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 541.00 | | 87 024.00 | 838 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 821.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 821.00 | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 161.00 | 917 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 340.00 | 914 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 035.00 | | 85 167.00 | 836 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 857.00 | 1 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 618.00 | 68 222.00 | 4 238.00 | 719 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 978.00 | 68 222.00 | 4 238.00 | 718 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 849.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 449.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 311.00 | 713 311.00 | | 713 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 307.00 | 54 307.00 | | 54 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 459.00 | 122 459.00 | | 122 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 709.00 | 123 709.00 | | 123 709.00 |
UP Prêts | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 961 610.00 | 961 610.00 | | 961 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VB T. V. A. | 88 758.00 | 88 758.00 | | 88 758.00 |
VC Groupe et associés | 353 684.00 | 353 684.00 | | 353 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 941.00 | 6 597.00 | 3 343.00 | 9 941.00 |
VI Groupe et associés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 511.00 | | | 35 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 520.00 | 1 446 313.00 | 3 207.00 | 1 449 520.00 |
VW T.V.A. | 219 544.00 | 219 544.00 | | 219 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 323.00 | 1 297 979.00 | 3 343.00 | 1 301 323.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |