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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 511.00 | 33 829.00 | 4 682.00 | 38 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 201.00 | 35 519.00 | 4 682.00 | 40 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BZ Autres créances | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
CF Disponibilités | 102 533.00 | | 102 533.00 | 102 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 999.00 | | 137 999.00 | 137 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 200.00 | 35 519.00 | 142 681.00 | 178 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 98 381.00 | | | 98 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
DL TOTAL (I) | 121 648.00 | | | 121 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 681.00 | | | 142 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 131.00 | | 198 131.00 | 198 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 131.00 | | 198 131.00 | 198 131.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 131.00 | | | 228 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 249.00 | | | 213 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 919.00 | | 5 282.00 | 34 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 229.00 | | 5 282.00 | 33 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 191.00 | 2 328.00 | | 33 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 501.00 | 2 328.00 | | 31 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UX Autres créances clients | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VB T. V. A. | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
ST Autres comptes | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 38 905.00 | | | 38 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 696.00 | | | 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 031.00 | | | 126 031.00 |