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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 681.00 | 37 366.00 | 6 314.00 | 43 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 371.00 | 39 056.00 | 6 314.00 | 45 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 290.00 | | 230 290.00 | 230 290.00 |
BZ Autres créances | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CF Disponibilités | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 545.00 | | 260 545.00 | 260 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 916.00 | 39 056.00 | 266 859.00 | 305 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 113 263.00 | | | 113 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 192.00 | | | 109 192.00 |
DL TOTAL (I) | 230 840.00 | | | 230 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 859.00 | | | 266 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 346.00 | 1.00 | 367 346.00 | 367 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 346.00 | | 367 346.00 | 367 346.00 |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 658.00 | | | 367 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 466.00 | | | 258 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 192.00 | | | 109 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 201.00 | | 5 170.00 | 40 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 511.00 | | 5 170.00 | 38 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 519.00 | 3 538.00 | | 35 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 829.00 | 3 538.00 | | 33 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 230 290.00 | | | 230 290.00 |
VB T. V. A. | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 146.00 | 248 146.00 | | 248 146.00 |
VW T.V.A. | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
ST Autres comptes | 89 673.00 | | | 89 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 67 663.00 | | | 67 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 656.00 | | | 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 314.00 | | | 168 314.00 |