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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 278.00 | 43 031.00 | 2 247.00 | 45 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 968.00 | 44 721.00 | 2 247.00 | 46 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 924.00 | | 59 924.00 | 59 924.00 |
BZ Autres créances | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CF Disponibilités | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 305.00 | | 141 305.00 | 141 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 272.00 | 44 721.00 | 143 551.00 | 188 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 144 916.00 | | | 144 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 198.00 | | | -22 198.00 |
DL TOTAL (I) | 131 102.00 | | | 131 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 551.00 | | | 143 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 650.00 | | 216 650.00 | 216 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 650.00 | | 216 650.00 | 216 650.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 779.00 | | | 218 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 977.00 | | | 240 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 198.00 | | | -22 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 651.00 | | 1 113.00 | 48 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 796.00 | 46 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 796.00 | 45 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 961.00 | | 1 113.00 | 46 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 153.00 | 2 306.00 | 1 738.00 | 44 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 463.00 | 2 306.00 | 1 738.00 | 42 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UX Autres créances clients | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
VB T. V. A. | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 536.00 | 87 536.00 | | 87 536.00 |
VW T.V.A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
ST Autres comptes | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 676.00 | | | 68 676.00 |
YT Sous‐traitance | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 126.00 | | | 161 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |