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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 278.00 | 45 134.00 | 144.00 | 45 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 068.00 | 48 924.00 | 144.00 | 49 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BZ Autres créances | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CF Disponibilités | 41 506.00 | | 41 506.00 | 41 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 195.00 | 48 924.00 | 53 270.00 | 102 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 174.00 | | | -23 174.00 |
DL TOTAL (I) | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 776.00 | | | 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 235.00 | 1 689.00 | | 47 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | 1 604.00 | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 050.00 | 85.00 | | 45 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UX Autres créances clients | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
ST Autres comptes | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YT Sous‐traitance | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249.00 | | | 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 863.00 | | | 49 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |