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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 2 186.00 | 1 604.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 278.00 | 45 050.00 | 228.00 | 45 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 068.00 | 47 235.00 | 1 833.00 | 49 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
BZ Autres créances | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
CF Disponibilités | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 780.00 | 47 235.00 | 77 545.00 | 124 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 545.00 | | | 77 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 968.00 | | 2 100.00 | 46 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | 2 100.00 | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 253.00 | 983.00 | | 46 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 496.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 563.00 | 487.00 | | 44 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
ST Autres comptes | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YT Sous‐traitance | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593.00 | | | 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |