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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 486.00 | 70 573.00 | 913.00 | 71 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 768.00 | 13 248.00 | 2 521.00 | 15 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 669.00 | 84 834.00 | 5 835.00 | 90 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 668.00 | | 67 668.00 | 67 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 075.00 | 4 249.00 | 163 826.00 | 168 075.00 |
BZ Autres créances | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CF Disponibilités | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 609.00 | 4 249.00 | 344 360.00 | 348 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 279.00 | 89 083.00 | 350 196.00 | 439 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 816.00 | | | 816.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 93 502.00 | 70 696.00 | | 93 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 686.00 | 22 806.00 | | 25 686.00 |
DL TOTAL (I) | 135 958.00 | 110 272.00 | | 135 958.00 |
DP Provisions pour risques | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 10 477.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 217.00 | 15 471.00 | | 9 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 009.00 | 54 215.00 | | 142 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 818.00 | 56 432.00 | | 45 818.00 |
EA Autres dettes | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 037.00 | 171 334.00 | | 201 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 196.00 | 281 606.00 | | 350 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 037.00 | 171 334.00 | | 201 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 382.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 767 681.00 | 5 688.00 | 773 369.00 | 767 681.00 |
FG Production vendue services | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 810.00 | 5 688.00 | 782 498.00 | 776 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 201.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 528.00 | 3 290.00 | | 3 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 66.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 66.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | 820.00 | | -641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 11.00 | | 5 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 631.00 | 609 246.00 | | 796 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 945.00 | 586 440.00 | | 770 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 686.00 | 22 806.00 | | 25 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 014.00 | | 1 655.00 | 89 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 599.00 | | 1 655.00 | 85 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 548.00 | 1 287.00 | | 83 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 534.00 | 1 287.00 | | 82 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 201.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 249.00 | 13 201.00 | | 4 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 009.00 | 142 009.00 | | 142 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 167 486.00 | | | 167 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | | | 589.00 |
VB T. V. A. | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 107.00 | 183 107.00 | | 183 107.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 037.00 | 201 037.00 | | 201 037.00 |