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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 351.00 | 68 989.00 | 363.00 | 69 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 416.00 | 11 943.00 | 473.00 | 12 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 182.00 | 81 945.00 | 3 238.00 | 85 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 923.00 | 4 249.00 | 197 674.00 | 201 923.00 |
BZ Autres créances | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CF Disponibilités | 94 081.00 | | 94 081.00 | 94 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 151.00 | 4 249.00 | 342 902.00 | 347 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 333.00 | 86 194.00 | 346 139.00 | 432 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 816.00 | | | 816.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 141 252.00 | 119 188.00 | | 141 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 443.00 | 22 064.00 | | 29 443.00 |
DL TOTAL (I) | 187 464.00 | 158 021.00 | | 187 464.00 |
DP Provisions pour risques | 11 709.00 | 14 646.00 | | 11 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 709.00 | 14 646.00 | | 11 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 115.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 477.00 | 12 891.00 | | 17 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 065.00 | 55 776.00 | | 73 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 614.00 | 65 505.00 | | 51 614.00 |
EA Autres dettes | 4 637.00 | 1 031.00 | | 4 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 966.00 | 135 318.00 | | 146 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 139.00 | 307 986.00 | | 346 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 966.00 | 135 318.00 | | 146 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 823 025.00 | | 823 025.00 | 823 025.00 |
FG Production vendue services | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 906.00 | | 835 906.00 | 835 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 435.00 | 3 711.00 | | 3 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 477.00 | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 315.00 | 840 770.00 | | 842 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 872.00 | 818 707.00 | | 812 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 443.00 | 22 064.00 | | 29 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 750.00 | 11 105.00 | | 12 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 182.00 | | | 85 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 767.00 | | | 81 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 883.00 | 1 062.00 | | 80 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 869.00 | 1 062.00 | | 79 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 646.00 | | 2 937.00 | 14 646.00 |
6T Sur comptes clients | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 895.00 | | 2 937.00 | 18 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 065.00 | 73 065.00 | | 73 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 201 334.00 | 201 334.00 | | 201 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 948.00 | 219 948.00 | | 219 948.00 |
VW T.V.A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 966.00 | 146 966.00 | | 146 966.00 |